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汇添富稳添利定期开放债券C(002488)

2021-03-03     1.0790-0.0926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款639.17344.3329.2649.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计70.1995.4399.18114.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.130.060.05
  清算备付金4.536.4946.1167.97
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,840.435,461.996,153.946,453.14
负债
  应付基金管理费0.941.841.741.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.310.460.440.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00820.001,180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.130.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.020.000.00
  其他应付款项6.9620.0020.6726.00
  应付利息0.000.000.121.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.240.210.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.6222.56843.311,209.79
  基金单位总额3,530.605,025.515,026.255,030.78
  未分配净收益301.21413.92284.38212.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,831.815,439.435,310.635,243.35
  负债及持有人权益合计3,840.435,461.996,153.946,453.14