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汇添富稳添利定期开放债券C(002488)

2021-04-16     1.08900.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9.80639.17344.3329.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,825.4570.1995.4399.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.850.140.130.06
  清算备付金3,133.104.536.4946.11
  应收股票清算款28.560.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,164.963,840.435,461.996,153.94
负债
  应付基金管理费27.880.941.841.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.290.310.460.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款99,800.000.000.00820.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款36.160.000.000.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.440.320.020.00
  其他应付款项14.006.9620.0020.67
  应付利息-35.700.000.000.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.900.080.240.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99,875.978.6222.56843.31
  基金单位总额100,741.563,530.605,025.515,026.25
  未分配净收益9,547.42301.21413.92284.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,288.993,831.815,439.435,310.63
  负债及持有人权益合计210,164.963,840.435,461.996,153.94