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汇添富稳添利定期开放债券C(002488)

2024-06-13     1.11950.0268%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.769.6580.743.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.242.478.286.60
  清算备付金227.48164.682,379.031,123.74
  应收股票清算款0.002.180.008.56
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,684.4722,239.1472,415.98147,626.78
负债
  应付基金管理费24.503.4211.1721.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.171.143.727.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款77,438.588,333.6329,270.3758,331.46
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.4118.6021.3517.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.720.831.599.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额77,500.388,357.6229,308.2058,387.26
  基金单位总额107,880.8012,483.9639,521.0778,275.22
  未分配净收益13,303.291,397.563,586.7210,964.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,184.0913,881.5243,107.7889,239.52
  负债及持有人权益合计198,684.4722,239.1472,415.98147,626.78