-0.0196% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 1,299.82 | 0.00 | 100.01 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 221.71 | 283.94 | 134.95 | 380.62 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.15 | 3.14 | 4.84 | 4.04 |
| 清算备付金 | 1,010.51 | 797.99 | 562.62 | 911.94 |
| 应收股票清算款 | 132.49 | 523.68 | 0.00 | 1,593.31 |
| 新股申购款 | 1.75 | 3.03 | 16.93 | 240.11 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 59,122.15 | 90,936.74 | 112,878.96 | 73,673.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 24.09 | 37.30 | 49.08 | 27.53 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.02 | 9.32 | 12.27 | 6.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,304.41 | 15,504.35 | 18,808.15 | 15,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 104.12 | 515.10 | 50.17 | 1,653.18 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 6.57 | 10.75 | 18.09 | 9.91 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 140.64 | 100.08 | 154.00 | 324.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.52 | 1.26 | 1.05 | 1.31 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,586.36 | 16,178.17 | 19,092.81 | 17,022.95 |
| 基金单位总额 | 30,713.22 | 50,345.23 | 64,146.28 | 38,247.60 |
| 未分配净收益 | 14,822.57 | 24,413.33 | 29,639.87 | 18,402.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 45,535.79 | 74,758.57 | 93,786.15 | 56,650.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 59,122.15 | 90,936.74 | 112,878.96 | 73,673.02 |