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金鹰元祺债券(002490)

2024-07-12     1.5029-0.1063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,299.820.00100.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款221.71283.94134.95380.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.153.144.844.04
  清算备付金1,010.51797.99562.62911.94
  应收股票清算款132.49523.680.001,593.31
  新股申购款1.753.0316.93240.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,122.1590,936.74112,878.9673,673.02
负债
  应付基金管理费24.0937.3049.0827.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.029.3212.276.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,304.4115,504.3518,808.1515,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款104.12515.1050.171,653.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.5710.7518.099.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款140.64100.08154.00324.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.521.261.051.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,586.3616,178.1719,092.8117,022.95
  基金单位总额30,713.2250,345.2364,146.2838,247.60
  未分配净收益14,822.5724,413.3329,639.8718,402.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值45,535.7974,758.5793,786.1556,650.07
  负债及持有人权益合计59,122.1590,936.74112,878.9673,673.02