0.0406% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 100.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 134.95 | 380.62 | 1,530.16 | 575.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 819.99 | 174.86 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.84 | 4.04 | 4.22 | 1.40 |
| 清算备付金 | 562.62 | 911.94 | 1,077.25 | 136.07 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,593.31 | 146.98 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.93 | 240.11 | 208.17 | 273.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 112,878.96 | 73,673.02 | 93,052.15 | 18,992.49 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 49.08 | 27.53 | 36.18 | 8.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.27 | 6.88 | 9.05 | 2.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 18,808.15 | 15,000.00 | 22,100.00 | 1,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.17 | 1,653.18 | 1,037.82 | 391.45 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 18.09 | 9.91 | 29.97 | 23.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -9.85 | 0.09 |
| 应付赎回款 | 154.00 | 324.15 | 397.03 | 159.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.05 | 1.31 | 0.85 | 0.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,092.81 | 17,022.95 | 23,601.46 | 1,584.73 |
| 基金单位总额 | 64,146.28 | 38,247.60 | 47,534.56 | 12,832.55 |
| 未分配净收益 | 29,639.87 | 18,402.46 | 21,916.13 | 4,575.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 93,786.15 | 56,650.07 | 69,450.69 | 17,407.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 112,878.96 | 73,673.02 | 93,052.15 | 18,992.49 |