-0.7217% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 142.05 | 88.08 | 354.45 | 946.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,301.65 | 450.75 | 777.39 | 838.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.06 | 4.24 | 6.55 | 4.56 |
| 清算备付金 | 984.54 | 331.21 | 667.40 | 247.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 98.59 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 76.41 | 5.47 | 7.17 | 0.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 94,575.03 | 61,200.94 | 43,961.82 | 60,734.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 48.18 | 24.95 | 22.88 | 27.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.77 | 7.13 | 6.54 | 7.77 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 9,900.00 | 8,400.00 | 3,600.00 | 14,306.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 50.96 | 36.23 | 301.09 | 918.27 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.32 | 4.86 | 9.12 | 7.24 |
| 其他应付款项 | 9.55 | 18.19 | 10.21 | 37.73 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.70 | 0.00 | 1.01 |
| 应付赎回款 | 19.61 | 54.17 | 3.42 | 16.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.76 | 2.95 | 4.89 | 3.47 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,058.72 | 8,547.82 | 3,958.15 | 15,326.50 |
| 基金单位总额 | 56,264.43 | 32,829.21 | 26,351.64 | 30,869.76 |
| 未分配净收益 | 28,251.88 | 19,823.91 | 13,652.02 | 14,538.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,516.31 | 52,653.12 | 40,003.66 | 45,407.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 94,575.03 | 61,200.94 | 43,961.82 | 60,734.29 |