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工银月月薪定期支付债券C(002492)

2021-04-20     1.22300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款465.01142.0588.08354.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计944.941,301.65450.75777.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.503.064.246.55
  清算备付金537.95984.54331.21667.40
  应收股票清算款1,231.540.0098.590.00
  新股申购款7.2976.415.477.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值100,744.0894,575.0361,200.9443,961.82
负债
  应付基金管理费55.5648.1824.9522.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8713.777.136.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,900.009,900.008,400.003,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款422.6550.9636.23301.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.114.324.869.12
  其他应付款项20.169.5518.1910.21
  应付利息-2.280.00-0.700.00
  应付赎回款3.9319.6154.173.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.845.762.954.89
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,441.0110,058.728,547.823,958.15
  基金单位总额61,031.9356,264.4332,829.2126,351.64
  未分配净收益33,271.1428,251.8819,823.9113,652.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值94,303.0684,516.3152,653.1240,003.66
  负债及持有人权益合计100,744.0894,575.0361,200.9443,961.82