0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 465.01 | 142.05 | 88.08 | 354.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 944.94 | 1,301.65 | 450.75 | 777.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.50 | 3.06 | 4.24 | 6.55 |
| 清算备付金 | 537.95 | 984.54 | 331.21 | 667.40 |
| 应收股票清算款 | 1,231.54 | 0.00 | 98.59 | 0.00 |
| 新股申购款 | 7.29 | 76.41 | 5.47 | 7.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 100,744.08 | 94,575.03 | 61,200.94 | 43,961.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 55.56 | 48.18 | 24.95 | 22.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.87 | 13.77 | 7.13 | 6.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,900.00 | 9,900.00 | 8,400.00 | 3,600.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 422.65 | 50.96 | 36.23 | 301.09 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.11 | 4.32 | 4.86 | 9.12 |
| 其他应付款项 | 20.16 | 9.55 | 18.19 | 10.21 |
| 应付利息 | -2.28 | 0.00 | -0.70 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.93 | 19.61 | 54.17 | 3.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.84 | 5.76 | 2.95 | 4.89 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 6,441.01 | 10,058.72 | 8,547.82 | 3,958.15 |
| 基金单位总额 | 61,031.93 | 56,264.43 | 32,829.21 | 26,351.64 |
| 未分配净收益 | 33,271.14 | 28,251.88 | 19,823.91 | 13,652.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 94,303.06 | 84,516.31 | 52,653.12 | 40,003.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 100,744.08 | 94,575.03 | 61,200.94 | 43,961.82 |