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兴业聚盈混合A(002494)

2024-11-01     1.46060.2058%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0099.98200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131.18228.79813.99275.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.972.624.5310.20
  清算备付金50.6855.52109.28197.34
  应收股票清算款11.22144.5270.170.00
  新股申购款2.530.330.150.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,829.0515,296.9625,003.1337,934.81
负债
  应付基金管理费5.726.979.6919.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.951.161.623.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.481,701.455,381.263,802.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.050.000.0014.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.8320.2017.1536.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.1157.64599.438.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.090.190.571.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,231.251,787.616,009.713,885.53
  基金单位总额7,985.089,458.7213,234.5824,218.30
  未分配净收益3,612.734,050.635,758.849,830.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,597.8113,509.3518,993.4234,049.28
  负债及持有人权益合计12,829.0515,296.9625,003.1337,934.81