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兴业聚盈灵活配置混合(002494)

2021-05-17     1.42100.3531%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.000.005,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款783.991,746.78375.521,149.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,662.15912.961,221.91460.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.336.089.870.43
  清算备付金231.161,129.12106.9653.64
  应收股票清算款1,346.514,655.47189.980.00
  新股申购款22.814,875.470.58473.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值131,881.36144,965.4657,332.1545,955.20
负债
  应付基金管理费59.1962.4227.0814.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.9129.9527.607.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款18,300.000.006,500.00800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,849.9230.09944.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.8633.5211.9319.66
  其他应付款项17.068.2617.958.26
  应付利息-6.650.000.530.16
  应付赎回款1,370.54409.00700.496.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.372.332.432.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,825.286,395.407,318.091,803.65
  基金单位总额80,373.71107,354.7741,916.9939,779.03
  未分配净收益31,682.3831,215.298,097.064,372.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,056.09138,570.0750,014.0544,151.55
  负债及持有人权益合计131,881.36144,965.4657,332.1545,955.20