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前海开源量化优选混合C(002496)

2021-11-26     1.82900.1095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款132.551,545.94501.02181.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.210.302.611.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.672.955.376.34
  清算备付金1.8864.770.0074.98
  应收股票清算款87.980.00103.7294.18
  新股申购款31.0872.970.970.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,929.337,589.236,295.945,955.36
负债
  应付基金管理费13.1612.597.3710.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.192.101.231.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00957.620.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.6718.970.2521.87
  其他应付款项6.9317.008.4513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款146.9039.821.290.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额190.431,048.8419.0848.50
  基金单位总额5,412.163,421.694,375.204,885.92
  未分配净收益5,326.733,118.701,901.661,020.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,738.896,540.396,276.865,906.86
  负债及持有人权益合计10,929.337,589.236,295.945,955.36