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前海开源量化优选混合C(002496)

2020-10-23     1.6540-2.0142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款501.02181.66482.94519.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.611.930.117.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.376.341.952.91
  清算备付金0.0074.980.0028.11
  应收股票清算款103.7294.1861.130.00
  新股申购款0.970.400.060.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,295.945,955.365,190.105,260.16
负债
  应付基金管理费7.3710.376.216.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.231.731.031.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.2521.874.937.09
  其他应付款项8.4513.006.3510.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.290.845.450.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.0848.5024.4225.17
  基金单位总额4,375.204,885.924,896.505,752.41
  未分配净收益1,901.661,020.94269.18-517.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,276.865,906.865,165.685,234.99
  负债及持有人权益合计6,295.945,955.365,190.105,260.16