0.3516% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 874.32 | 1,000.16 | 302.08 | 124.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,902.76 | 719.48 | 991.44 | 389.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 12.38 | 8.53 | 7.07 | 4.92 |
| 清算备付金 | 346.89 | 294.65 | 129.21 | 118.89 |
| 应收股票清算款 | 1,178.48 | 2.59 | 139.92 | 136.80 |
| 新股申购款 | 2.46 | 14.96 | 2.46 | 1,215.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 138,208.52 | 89,509.11 | 50,880.96 | 36,661.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 63.01 | 42.76 | 21.31 | 16.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.65 | 9.27 | 4.62 | 3.13 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 16,000.00 | 2,600.00 | 10,950.00 | 1,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 30.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.92 | 25.52 | 9.27 | 17.97 |
| 其他应付款项 | 17.65 | 8.78 | 17.05 | 10.46 |
| 应付利息 | -5.89 | 0.22 | 0.92 | 0.36 |
| 应付赎回款 | 574.25 | 791.43 | 189.97 | 65.75 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.65 | 3.04 | 2.27 | 1.40 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 16,692.48 | 3,481.78 | 11,225.49 | 1,915.77 |
| 基金单位总额 | 87,393.23 | 66,842.75 | 32,919.86 | 30,875.01 |
| 未分配净收益 | 34,122.80 | 19,184.57 | 6,735.61 | 3,870.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 121,516.04 | 86,027.32 | 39,655.47 | 34,745.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 138,208.52 | 89,509.11 | 50,880.96 | 36,661.51 |