0.0704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 300.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 632.19 | 217.86 | 594.00 | 874.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 1,288.52 | 1,073.90 | 1,902.76 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.18 | 5.72 | 8.04 | 12.38 |
| 清算备付金 | 238.92 | 250.67 | 604.09 | 346.89 |
| 应收股票清算款 | 117.76 | 840.69 | 946.40 | 1,178.48 |
| 新股申购款 | 5.79 | 1.88 | 2.20 | 2.46 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 68,536.09 | 107,492.88 | 107,619.12 | 138,208.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.01 | 45.36 | 45.75 | 63.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.59 | 9.83 | 9.91 | 13.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,801.34 | 9,600.00 | 15,020.00 | 16,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 233.37 | 223.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 18.25 | 11.90 | 23.92 |
| 其他应付款项 | 22.53 | 17.90 | 9.49 | 17.65 |
| 应付利息 | 0.00 | 5.02 | 0.76 | -5.89 |
| 应付赎回款 | 167.61 | 114.58 | 653.68 | 574.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.49 | 2.87 | 4.14 | 3.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,270.83 | 10,039.14 | 15,756.88 | 16,692.48 |
| 基金单位总额 | 42,296.89 | 65,630.95 | 63,889.21 | 87,393.23 |
| 未分配净收益 | 18,968.37 | 31,822.79 | 27,973.02 | 34,122.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 61,265.26 | 97,453.74 | 91,862.24 | 121,516.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 68,536.09 | 107,492.88 | 107,619.12 | 138,208.52 |