0.0890% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 272.35 | 209.09 | 127.21 | 207.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,198.93 | 2,603.08 | 3,240.39 | 2,324.87 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.23 | 2.47 | 1.83 | 6.20 |
| 清算备付金 | 951.05 | 917.89 | 730.12 | 727.04 |
| 应收股票清算款 | 62.46 | 24.68 | 74.03 | 100.19 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 194,284.31 | 184,619.61 | 153,926.55 | 156,206.64 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 53.77 | 51.70 | 41.09 | 67.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.44 | 12.92 | 10.27 | 19.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 34,950.00 | 26,850.00 | 32,400.00 | 38,200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.42 | 1.56 | 0.12 | 1.42 |
| 其他应付款项 | 17.00 | 7.96 | 16.00 | 7.85 |
| 应付利息 | -7.20 | 2.77 | 2.72 | 16.04 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 17.61 | 16.13 | 17.31 | 16.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 35,072.57 | 26,958.05 | 32,492.32 | 38,333.56 |
| 基金单位总额 | 137,683.80 | 137,683.80 | 103,463.17 | 103,463.17 |
| 未分配净收益 | 21,527.94 | 19,977.76 | 17,971.07 | 14,409.91 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 159,211.74 | 157,661.56 | 121,434.24 | 117,873.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 194,284.31 | 184,619.61 | 153,926.55 | 156,206.64 |