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兴业定开债券C(002507)

2021-07-30     1.12500.0890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款272.35209.09127.21207.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,198.932,603.083,240.392,324.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.232.471.836.20
  清算备付金951.05917.89730.12727.04
  应收股票清算款62.4624.6874.03100.19
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,284.31184,619.61153,926.55156,206.64
负债
  应付基金管理费53.7751.7041.0967.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.4412.9210.2719.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,950.0026,850.0032,400.0038,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.910.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.421.560.121.42
  其他应付款项17.007.9616.007.85
  应付利息-7.202.772.7216.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.6116.1317.3116.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,072.5726,958.0532,492.3238,333.56
  基金单位总额137,683.80137,683.80103,463.17103,463.17
  未分配净收益21,527.9419,977.7617,971.0714,409.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,211.74157,661.56121,434.24117,873.07
  负债及持有人权益合计194,284.31184,619.61153,926.55156,206.64