-0.0657% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-05-20 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 700.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 170.67 | 105.30 | 45.94 | 78.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 39.22 | 173.89 | 86.96 | 204.34 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.49 | 0.40 | 0.17 |
| 清算备付金 | 427.21 | 386.08 | 94.73 | 240.00 |
| 应收股票清算款 | 93.06 | 0.00 | 39.43 | 0.00 |
| 新股申购款 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,637.93 | 12,359.30 | 6,592.21 | 12,000.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.86 | 3.44 | 3.24 | 6.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.62 | 1.15 | 1.08 | 2.03 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 93.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 8.86 | 11.00 | 5.74 | 14.00 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 356.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.29 | 0.85 | 0.49 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 368.46 | 5,609.16 | 10.91 | 22.81 |
| 基金单位总额 | 2,137.18 | 6,470.24 | 6,470.24 | 12,088.04 |
| 未分配净收益 | 132.29 | 279.91 | 111.07 | -109.99 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,269.47 | 6,750.14 | 6,581.31 | 11,978.05 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,637.93 | 12,359.30 | 6,592.21 | 12,000.86 |