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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2023-02-08     1.5547-0.6200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,046.025,185.424,392.494,346.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.670.480.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.8817.4420.4332.06
  清算备付金341.93378.94827.711,792.42
  应收股票清算款0.00202.79338.83892.58
  新股申购款56.4484.69138.65234.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,349.5462,003.9856,577.7073,589.47
负债
  应付基金管理费38.5252.7944.9962.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.7010.569.0012.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款48.7457.57493.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00133.31109.64135.91
  其他应付款项104.6119.8713.9121.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款243.93148.31721.08777.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额449.81431.011,399.551,020.90
  基金单位总额30,456.4733,546.2432,249.1244,461.85
  未分配净收益20,443.2628,026.7322,929.0228,106.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,899.7361,572.9755,178.1472,568.57
  负债及持有人权益合计51,349.5462,003.9856,577.7073,589.47