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申万菱信中证500指数增强A(002510)

2020-11-26     1.5500-0.3984%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,292.473,171.30685.27324.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.660.890.150.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.108.563.312.71
  清算备付金284.04114.99116.6728.77
  应收股票清算款552.57152.374.21115.60
  新股申购款509.20187.9313.516.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,431.2342,031.979,701.875,109.02
负债
  应付基金管理费46.9328.257.564.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.395.651.510.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款558.37487.735.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金154.7898.3431.5912.09
  其他应付款项11.7115.117.1110.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款602.33309.3055.384.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,394.70950.81109.6732.31
  基金单位总额44,350.1234,618.749,905.936,605.69
  未分配净收益18,686.426,462.42-313.72-1,528.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,036.5441,081.169,592.205,076.71
  负债及持有人权益合计64,431.2342,031.979,701.875,109.02