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长城久润混合(002512)

2022-08-15     1.3476-0.8753%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款407.56489.71673.361,025.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.100.210.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.041.795.677.19
  清算备付金27.507.1670.6759.13
  应收股票清算款0.000.000.0086.70
  新股申购款1.150.160.1910.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,745.914,840.446,268.617,718.40
负债
  应付基金管理费5.645.877.399.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.981.231.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.400.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.355.4810.3420.34
  其他应付款项11.906.3615.918.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.511.6621.0348.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.7420.3455.9087.76
  基金单位总额2,882.912,617.343,653.135,054.61
  未分配净收益1,810.272,202.762,559.572,576.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,693.174,820.106,212.707,630.65
  负债及持有人权益合计4,745.914,840.446,268.617,718.40