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民生加银鑫福混合A(002518)

2020-08-05     1.23700.2431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00220.004,279.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,408.66124.8727.675,197.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计82.49320.539.24674.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.391.707.0638.40
  清算备付金10.9955.271.36105.32
  应收股票清算款0.00300.0010.260.00
  新股申购款0.871.120.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.740.000.00
  基金资产总值5,520.6921,672.74840.1443,381.23
负债
  应付基金管理费3.5813.350.6332.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.602.230.115.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,395.970.00180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款989.400.000.00102.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.050.670.0011.77
  其他应付款项13.0114.2013.907.44
  应付利息-0.031.040.000.04
  应付赎回款21.8849.500.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.571.470.002.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,030.803,481.3214.64341.77
  基金单位总额4,197.3217,315.61783.9339,993.47
  未分配净收益292.57875.8141.573,045.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,489.8918,191.42825.5043,039.45
  负债及持有人权益合计5,520.6921,672.74840.1443,381.23