-0.0279% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,071.60 | 157.79 | 6,747.35 | 12,992.33 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,052.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 51.44 | 59.31 | 102.12 | 47.36 |
| 清算备付金 | 5,896.58 | 5,687.46 | 4,402.84 | 4,555.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 96.61 | 854.89 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.22 | 6.38 | 1,001.65 | 2,016.61 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 435,516.39 | 551,759.03 | 638,628.32 | 482,466.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 162.91 | 251.04 | 254.94 | 181.14 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.43 | 68.46 | 69.53 | 49.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 28,689.67 | 93,580.19 | 60,800.00 | 36,500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15.50 | 166.27 | 7,376.67 | 12,983.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.49 |
| 其他应付款项 | 32.63 | 47.75 | 56.84 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17.44 |
| 应付赎回款 | 1,012.12 | 1.92 | 1.01 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 19.53 | 29.48 | 31.32 | 29.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 29,988.67 | 94,164.16 | 68,598.26 | 49,789.40 |
| 基金单位总额 | 350,671.19 | 374,925.44 | 436,558.70 | 332,919.47 |
| 未分配净收益 | 54,856.53 | 82,669.43 | 133,471.36 | 99,757.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 405,527.72 | 457,594.87 | 570,030.06 | 432,676.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 435,516.39 | 551,759.03 | 638,628.32 | 482,466.08 |