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永赢双利债券A(002521)

2025-05-23     1.1107-0.2604%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.1512.9317.361,071.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.2842.3035.3451.44
  清算备付金94.01173.225,665.345,896.58
  应收股票清算款0.000.001,097.950.00
  新股申购款6.080.204.200.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,308.2353,581.87194,489.64435,516.39
负债
  应付基金管理费7.0824.2492.00162.91
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.936.6125.0944.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,579.771,220.0041,996.7328,689.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.080.20949.1215.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.1111.3030.7232.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.301.60164.651,012.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.762.3012.0119.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,611.541,268.6243,280.3129,988.67
  基金单位总额13,195.7948,147.97141,272.24350,671.19
  未分配净收益1,500.904,165.279,937.0954,856.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,696.6952,313.25151,209.33405,527.72
  负债及持有人权益合计17,308.2353,581.87194,489.64435,516.39