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永赢双利债券A(002521)

2023-11-30     1.0742-0.0279%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,071.60157.796,747.3512,992.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006,052.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.4459.31102.1247.36
  清算备付金5,896.585,687.464,402.844,555.78
  应收股票清算款0.0096.61854.890.00
  新股申购款0.226.381,001.652,016.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值435,516.39551,759.03638,628.32482,466.08
负债
  应付基金管理费162.91251.04254.94181.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.4368.4669.5349.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款28,689.6793,580.1960,800.0036,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15.50166.277,376.6712,983.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0040.49
  其他应付款项32.6347.7556.8421.00
  应付利息0.000.000.00-17.44
  应付赎回款1,012.121.921.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.5329.4831.3229.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29,988.6794,164.1668,598.2649,789.40
  基金单位总额350,671.19374,925.44436,558.70332,919.47
  未分配净收益54,856.5382,669.43133,471.3699,757.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值405,527.72457,594.87570,030.06432,676.68
  负债及持有人权益合计435,516.39551,759.03638,628.32482,466.08