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永赢双利债券C(002522)

2023-03-23     1.2143-0.0329%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,747.3512,992.3320,467.9016,446.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006,052.657,358.895,605.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.1247.36121.4470.71
  清算备付金4,402.844,555.783,654.751,939.62
  应收股票清算款854.890.0011,960.930.00
  新股申购款1,001.652,016.6115.461,716.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值638,628.32482,466.08644,811.77497,915.04
负债
  应付基金管理费254.94181.14246.39204.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费69.5349.4067.2055.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,800.0036,500.0097,200.0022,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,376.6712,983.2312,001.3715,428.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0040.497.7946.82
  其他应付款项56.8421.0010.4521.03
  应付利息0.00-17.447.81-1.72
  应付赎回款1.010.005.854.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.3229.9336.4132.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,598.2649,789.40109,586.2837,792.41
  基金单位总额436,558.70332,919.47420,885.53365,633.07
  未分配净收益133,471.3699,757.21114,339.9694,489.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值570,030.06432,676.68535,225.49460,122.62
  负债及持有人权益合计638,628.32482,466.08644,811.77497,915.04