0.3397% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,446.10 | 307.25 | 54.25 | 1,016.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 5,605.57 | 4,237.77 | 2,286.07 | 340.47 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 70.71 | 123.55 | 27.16 | 10.96 |
| 清算备付金 | 1,939.62 | 2,522.75 | 370.98 | 224.67 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 951.01 | 599.48 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,716.47 | 53.40 | 505.00 | 36.88 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 497,915.04 | 293,264.66 | 174,054.56 | 26,229.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 204.32 | 118.74 | 61.09 | 10.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.72 | 32.38 | 16.66 | 2.78 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,000.00 | 50,309.39 | 4,298.49 | 1,830.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 15,428.16 | 0.00 | 0.00 | 649.77 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 46.82 | 16.49 | 10.17 | 4.47 |
| 其他应付款项 | 21.03 | 10.30 | 18.00 | 8.24 |
| 应付利息 | -1.72 | 0.06 | -0.19 | 0.70 |
| 应付赎回款 | 4.98 | 75.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.03 | 17.61 | 8.31 | 2.10 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,792.41 | 50,581.63 | 4,413.40 | 2,508.33 |
| 基金单位总额 | 365,633.07 | 204,215.26 | 144,340.68 | 21,622.53 |
| 未分配净收益 | 94,489.56 | 38,467.77 | 25,300.48 | 2,098.90 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 460,122.62 | 242,683.03 | 169,641.16 | 23,721.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 497,915.04 | 293,264.66 | 174,054.56 | 26,229.77 |