0.7600% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 54.25 | 1,016.86 | 64.74 | 44.99 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,286.07 | 340.47 | 394.44 | 438.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 27.16 | 10.96 | 6.66 | 11.43 |
| 清算备付金 | 370.98 | 224.67 | 23.20 | 101.38 |
| 应收股票清算款 | 599.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 505.00 | 36.88 | 0.66 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 174,054.56 | 26,229.77 | 24,009.54 | 28,300.52 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 61.09 | 10.19 | 8.71 | 13.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.66 | 2.78 | 2.38 | 2.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,298.49 | 1,830.00 | 5,449.99 | 5,749.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 649.77 | 0.00 | 4.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.17 | 4.47 | 1.64 | 4.42 |
| 其他应付款项 | 18.00 | 8.24 | 33.00 | 29.44 |
| 应付利息 | -0.19 | 0.70 | 7.14 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.31 | 2.10 | 1.45 | 2.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,413.40 | 2,508.33 | 5,504.31 | 5,807.64 |
| 基金单位总额 | 144,340.68 | 21,622.53 | 18,542.80 | 22,326.21 |
| 未分配净收益 | 25,300.48 | 2,098.90 | -37.57 | 166.67 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 169,641.16 | 23,721.44 | 18,505.23 | 22,492.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 174,054.56 | 26,229.77 | 24,009.54 | 28,300.52 |