-0.0329% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,747.35 | 12,992.33 | 20,467.90 | 16,446.10 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 6,052.65 | 7,358.89 | 5,605.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 102.12 | 47.36 | 121.44 | 70.71 |
| 清算备付金 | 4,402.84 | 4,555.78 | 3,654.75 | 1,939.62 |
| 应收股票清算款 | 854.89 | 0.00 | 11,960.93 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1,001.65 | 2,016.61 | 15.46 | 1,716.47 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 638,628.32 | 482,466.08 | 644,811.77 | 497,915.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 254.94 | 181.14 | 246.39 | 204.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 69.53 | 49.40 | 67.20 | 55.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,800.00 | 36,500.00 | 97,200.00 | 22,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,376.67 | 12,983.23 | 12,001.37 | 15,428.16 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 40.49 | 7.79 | 46.82 |
| 其他应付款项 | 56.84 | 21.00 | 10.45 | 21.03 |
| 应付利息 | 0.00 | -17.44 | 7.81 | -1.72 |
| 应付赎回款 | 1.01 | 0.00 | 5.85 | 4.98 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 31.32 | 29.93 | 36.41 | 32.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 68,598.26 | 49,789.40 | 109,586.28 | 37,792.41 |
| 基金单位总额 | 436,558.70 | 332,919.47 | 420,885.53 | 365,633.07 |
| 未分配净收益 | 133,471.36 | 99,757.21 | 114,339.96 | 94,489.56 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 570,030.06 | 432,676.68 | 535,225.49 | 460,122.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 638,628.32 | 482,466.08 | 644,811.77 | 497,915.04 |