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永赢双利债券C(002522)

2024-04-12     1.0751-0.1764%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.361,071.60157.796,747.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.3451.4459.31102.12
  清算备付金5,665.345,896.585,687.464,402.84
  应收股票清算款1,097.950.0096.61854.89
  新股申购款4.200.226.381,001.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值194,489.64435,516.39551,759.03638,628.32
负债
  应付基金管理费92.00162.91251.04254.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0944.4368.4669.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款41,996.7328,689.6793,580.1960,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款949.1215.50166.277,376.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项30.7232.6347.7556.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款164.651,012.121.921.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.0119.5329.4831.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,280.3129,988.6794,164.1668,598.26
  基金单位总额141,272.24350,671.19374,925.44436,558.70
  未分配净收益9,937.0954,856.5382,669.43133,471.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值151,209.33405,527.72457,594.87570,030.06
  负债及持有人权益合计194,489.64435,516.39551,759.03638,628.32