行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢双利债券C(002522)

2022-05-26     1.27940.2350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,992.3320,467.9016,446.10307.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,052.657,358.895,605.574,237.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.36121.4470.71123.55
  清算备付金4,555.783,654.751,939.622,522.75
  应收股票清算款0.0011,960.930.00951.01
  新股申购款2,016.6115.461,716.4753.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值482,466.08644,811.77497,915.04293,264.66
负债
  应付基金管理费181.14246.39204.32118.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.4067.2055.7232.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,500.0097,200.0022,000.0050,309.39
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,983.2312,001.3715,428.160.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.497.7946.8216.49
  其他应付款项21.0010.4521.0310.30
  应付利息-17.447.81-1.720.06
  应付赎回款0.005.854.9875.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金29.9336.4132.0317.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,789.40109,586.2837,792.4150,581.63
  基金单位总额332,919.47420,885.53365,633.07204,215.26
  未分配净收益99,757.21114,339.9694,489.5638,467.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值432,676.68535,225.49460,122.62242,683.03
  负债及持有人权益合计482,466.08644,811.77497,915.04293,264.66