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永赢双利债券C(002522)

2021-06-22     1.27000.3397%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,446.10307.2554.251,016.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,605.574,237.772,286.07340.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.71123.5527.1610.96
  清算备付金1,939.622,522.75370.98224.67
  应收股票清算款0.00951.01599.480.00
  新股申购款1,716.4753.40505.0036.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值497,915.04293,264.66174,054.5626,229.77
负债
  应付基金管理费204.32118.7461.0910.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费55.7232.3816.662.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,000.0050,309.394,298.491,830.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款15,428.160.000.00649.77
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.8216.4910.174.47
  其他应付款项21.0310.3018.008.24
  应付利息-1.720.06-0.190.70
  应付赎回款4.9875.480.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金32.0317.618.312.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,792.4150,581.634,413.402,508.33
  基金单位总额365,633.07204,215.26144,340.6821,622.53
  未分配净收益94,489.5638,467.7725,300.482,098.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值460,122.62242,683.03169,641.1623,721.44
  负债及持有人权益合计497,915.04293,264.66174,054.5626,229.77