% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-04-09 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 200.00 | 6,700.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 122,411.69 | 480.37 | 669.88 | 36,593.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.58 | 3,194.87 | 2,531.45 | 4,822.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.50 | 5.58 | 28.26 | 9.37 |
| 清算备付金 | 2,472.68 | 631.30 | 1,495.60 | 570.24 |
| 应收股票清算款 | 9,048.29 | 601.01 | 1,200.37 | 181.74 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.26 | 0.45 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 134,191.79 | 164,008.07 | 178,596.86 | 346,686.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 43.18 | 152.52 | 171.76 | 288.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.20 | 25.42 | 28.63 | 48.09 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 14,400.00 | 4,630.00 | 59,400.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 545.91 | 595.59 | 4,947.35 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.37 | 22.09 | 37.54 | 28.01 |
| 其他应付款项 | 39.42 | 34.25 | 23.22 | 17.41 |
| 应付利息 | 0.00 | -1.20 | 0.73 | 55.05 |
| 应付赎回款 | 26,408.58 | 430.72 | 316.25 | 125.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 26,526.12 | 15,620.13 | 5,815.60 | 64,924.64 |
| 基金单位总额 | 103,343.61 | 143,847.58 | 169,790.12 | 281,929.59 |
| 未分配净收益 | 4,322.06 | 4,540.36 | 2,991.14 | -168.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,665.67 | 148,387.94 | 172,781.26 | 281,761.59 |
| 负债及持有人权益合计 | 134,191.79 | 164,008.07 | 178,596.86 | 346,686.23 |