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长城久益混合A(002543)

2022-06-30     1.46420.9515%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本90.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.3175.54103.7388.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.354.506.9110.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.081.824.960.90
  清算备付金32.5778.6697.5129.29
  应收股票清算款0.000.000.00133.30
  新股申购款0.1911.070.6610.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,595.674,166.565,351.317,739.34
负债
  应付基金管理费4.754.886.449.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.811.071.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.240.0019.54118.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.572.230.9414.86
  其他应付款项11.9018.3616.908.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.4433.224.92111.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.2260.1650.70266.24
  基金单位总额2,201.362,700.073,513.586,218.77
  未分配净收益1,362.091,406.341,787.031,254.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,563.454,106.405,300.617,473.10
  负债及持有人权益合计3,595.674,166.565,351.317,739.34