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长城久益混合A(002543)

2021-07-30     1.58400.2405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00780.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.7388.35122.74103.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.9110.43255.884.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.960.903.031.86
  清算备付金97.5129.2926.91291.70
  应收股票清算款0.00133.30400.205.35
  新股申购款0.6610.801.400.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,351.317,739.3420,437.688,498.59
负债
  应付基金管理费6.449.2428.079.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.071.544.681.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款19.54118.760.0035.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.9414.862.268.26
  其他应付款项16.908.8816.9010.24
  应付利息0.000.000.000.19
  应付赎回款4.92111.26624.3410.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.080.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50.70266.24684.79476.96
  基金单位总额3,513.586,218.7718,153.907,305.40
  未分配净收益1,787.031,254.331,599.00716.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,300.617,473.1019,752.898,021.63
  负债及持有人权益合计5,351.317,739.3420,437.688,498.59