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长城久益混合A(002543)

2020-07-31     1.40121.6910%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-11-01
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本780.000.005,800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.74103.182,585.9742,111.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计255.884.28225.2813.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.031.860.040.39
  清算备付金26.91291.70268.62691.32
  应收股票清算款400.205.350.000.00
  新股申购款1.400.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,437.688,498.5917,041.4942,817.04
负债
  应付基金管理费28.079.9716.7665.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.681.662.7910.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0035.401,900.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.268.260.040.04
  其他应付款项16.9010.2437.9030.43
  应付利息0.000.190.000.00
  应付赎回款624.3410.8551.0119,941.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额684.79476.962,009.0820,051.17
  基金单位总额18,153.907,305.4014,195.9521,533.10
  未分配净收益1,599.00716.23836.461,232.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,752.898,021.6315,032.4122,765.87
  负债及持有人权益合计20,437.688,498.5917,041.4942,817.04