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东方岳灵活配置混合(002545)

2024-05-24     1.3561-0.4405%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款119.03192.1485.27183.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.134.093.376.01
  清算备付金68.9632.6819.7333.30
  应收股票清算款0.006.210.000.00
  新股申购款0.000.000.030.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,316.2921,138.4224,469.2134,452.07
负债
  应付基金管理费14.3110.6813.0414.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.773.564.354.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.000.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.8225.7631.0429.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.150.000.0981.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.0540.0148.52131.04
  基金单位总额23,252.3616,499.2819,113.6423,143.48
  未分配净收益4,991.884,599.125,307.0511,177.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,244.2421,098.4024,420.6934,321.02
  负债及持有人权益合计28,316.2921,138.4224,469.2134,452.07