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东方岳灵活配置混合(002545)

2022-08-08     1.38330.3118%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款206.471,461.79725.322,978.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.050.2910.436.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.0911.0031.873.48
  清算备付金42.1241.2286.6872.43
  应收股票清算款713.4939.8425.270.00
  新股申购款0.02639.700.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,042.2821,386.8325,921.4538,099.30
负债
  应付基金管理费17.289.2713.4514.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.763.094.484.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,998.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.0831.7975.9047.63
  其他应付款项19.3120.8318.409.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款958.429.420.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,040.8574.40112.242,074.65
  基金单位总额20,933.8213,407.4817,648.4724,467.55
  未分配净收益12,067.617,904.958,160.7411,557.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,001.4321,312.4325,809.2136,024.66
  负债及持有人权益合计34,042.2821,386.8325,921.4538,099.30