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民生加银养老服务混合(002547)

2022-08-12     2.4300-1.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00390.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款732.681,141.124,540.52614.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.160.480.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.7321.6417.192.20
  清算备付金15.4525.9995.4266.00
  应收股票清算款0.0039.9621.9673.34
  新股申购款3.396.5313.6737.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,775.776,523.7946,898.264,408.02
负债
  应付基金管理费2.463.1221.641.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.620.785.410.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01420.23345.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.7537.2936.633.47
  其他应付款项8.028.4615.484.53
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.2236.9616.4146.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.0786.61515.80402.60
  基金单位总额1,815.642,330.0617,438.372,099.77
  未分配净收益2,931.064,107.1228,944.081,905.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,746.706,437.1846,382.464,005.42
  负债及持有人权益合计4,775.776,523.7946,898.264,408.02