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嘉实稳荣债券(002550)

2024-03-27     1.03270.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63.3968.5862.3350.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,655.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.611.210.711.86
  清算备付金939.00531.291,603.96490.55
  应收股票清算款0.000.0029.910.00
  新股申购款0.002.009.301.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值177,867.97144,776.29141,080.79137,022.72
负债
  应付基金管理费31.8426.7526.0026.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.618.928.678.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,509.3940,341.9836,950.6733,939.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.294.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.54
  其他应付款项12.0221.1319.0020.20
  应付利息0.000.000.0083.62
  应付赎回款30.151.223.850.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.677.828.087.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,605.9740,412.4037,016.2734,087.88
  基金单位总额128,297.70104,037.85100,617.1299,987.03
  未分配净收益1,964.31326.053,447.402,947.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值130,262.01104,363.89104,064.53102,934.84
  负债及持有人权益合计177,867.97144,776.29141,080.79137,022.72