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嘉实稳荣债券(002550)

2021-02-24     1.02500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,565.020.002,300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.4558.352,389.40828.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,899.282,230.241,610.082,285.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.301.982.360.05
  清算备付金2,001.331,876.791,030.781,144.72
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,065.12129,938.81119,987.07137,170.97
负债
  应付基金管理费25.7925.9225.6826.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.608.648.568.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款24,190.0027,800.0013,100.0033,399.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0015.422,300.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.290.360.291.24
  其他应付款项9.9520.009.8538.00
  应付利息53.8443.0358.6354.03
  应付赎回款0.000.980.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.759.428.967.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24,301.2027,923.7615,511.9733,536.79
  基金单位总额99,966.2899,858.6199,874.3999,849.91
  未分配净收益4,797.632,156.444,600.713,784.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,763.91102,015.05104,475.10103,634.18
  负债及持有人权益合计129,065.12129,938.81119,987.07137,170.97