资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 63.39 | 68.58 | 62.33 | 50.25 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,655.40 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.61 | 1.21 | 0.71 | 1.86 |
清算备付金 | 939.00 | 531.29 | 1,603.96 | 490.55 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 29.91 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 2.00 | 9.30 | 1.02 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 177,867.97 | 144,776.29 | 141,080.79 | 137,022.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 31.84 | 26.75 | 26.00 | 26.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 10.61 | 8.92 | 8.67 | 8.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 47,509.39 | 40,341.98 | 36,950.67 | 33,939.95 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3.29 | 4.59 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
其他应付款项 | 12.02 | 21.13 | 19.00 | 20.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.62 |
应付赎回款 | 30.15 | 1.22 | 3.85 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 8.67 | 7.82 | 8.08 | 7.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 47,605.97 | 40,412.40 | 37,016.27 | 34,087.88 |
基金单位总额 | 128,297.70 | 104,037.85 | 100,617.12 | 99,987.03 |
未分配净收益 | 1,964.31 | 326.05 | 3,447.40 | 2,947.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 130,262.01 | 104,363.89 | 104,064.53 | 102,934.84 |
负债及持有人权益合计 | 177,867.97 | 144,776.29 | 141,080.79 | 137,022.72 |