行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银纯债债券(002554)

2019-07-23     0.67000.7519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-07-232019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.070.6219.4927.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14.8734.0759.44164.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.080.080.430.83
  清算备付金0.070.0712.1032.21
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项24.1624.160.000.00
  基金资产总值597.21631.791,812.656,461.91
负债
  应付基金管理费0.240.310.942.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.100.310.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.001,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0021.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.07
  其他应付款项0.317.8414.908.34
  应付利息0.000.000.00-0.50
  应付赎回款0.000.001.2910.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.130.130.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.688.3817.571,563.73
  基金单位总额890.28890.521,726.164,705.02
  未分配净收益-293.75-267.1168.92193.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值596.53623.411,795.084,898.18
  负债及持有人权益合计597.21631.791,812.656,461.91