0.9482% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,187.57 | 1,042.52 | 7,135.38 | 16,676.35 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.01 | 0.00 | 186.45 |
| 利息合计 | 28.12 | 10.60 | 1.33 | 99.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.13 | 18.13 | 206.97 | 1,761.47 |
| 清算备付金 | 41.78 | 1,886.94 | 2,732.01 | 2,965.76 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 382.00 | 0.00 | 10,001.59 |
| 新股申购款 | 0.00 | 58.09 | 22.47 | 67.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 31,774.15 | 40,195.89 | 37,096.94 | 114,732.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.45 | 47.20 | 41.54 | 141.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.91 | 7.87 | 6.92 | 23.52 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 333.70 | 2,926.29 | 913.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 25.65 | 37.88 | 21.15 | 85.17 |
| 其他应付款项 | 17.43 | 9.71 | 17.99 | 11.60 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 299.43 | 153.64 | 206.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 92.18 | 736.59 | 3,168.75 | 1,411.78 |
| 基金单位总额 | 18,589.58 | 20,632.09 | 21,233.00 | 91,080.39 |
| 未分配净收益 | 13,092.38 | 18,827.20 | 12,695.19 | 22,239.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 31,681.96 | 39,459.29 | 33,928.19 | 113,320.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 31,774.15 | 40,195.89 | 37,096.94 | 114,732.13 |