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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2022-08-17     1.59700.9482%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,187.571,042.527,135.3816,676.35
  应收股利0.007.010.00186.45
  利息合计28.1210.601.3399.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.1318.13206.971,761.47
  清算备付金41.781,886.942,732.012,965.76
  应收股票清算款0.00382.000.0010,001.59
  新股申购款0.0058.0922.4767.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,774.1540,195.8937,096.94114,732.13
负债
  应付基金管理费41.4547.2041.54141.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.917.876.9223.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00333.702,926.29913.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金25.6537.8821.1585.17
  其他应付款项17.439.7117.9911.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00299.43153.64206.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额92.18736.593,168.751,411.78
  基金单位总额18,589.5820,632.0921,233.0091,080.39
  未分配净收益13,092.3818,827.2012,695.1922,239.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,681.9639,459.2933,928.19113,320.35
  负债及持有人权益合计31,774.1540,195.8937,096.94114,732.13