2.3503% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,135.38 | 16,676.35 | 24,343.80 | 35,825.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 186.45 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.33 | 99.70 | 7.68 | 10.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 206.97 | 1,761.47 | 1,972.79 | 154.66 |
| 清算备付金 | 2,732.01 | 2,965.76 | 3,150.36 | 1,906.41 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,001.59 | 870.80 | 0.00 |
| 新股申购款 | 22.47 | 67.15 | 192.09 | 6.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 37,096.94 | 114,732.13 | 139,981.68 | 149,584.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.54 | 141.10 | 159.02 | 181.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.92 | 23.52 | 26.50 | 30.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,926.29 | 913.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 21.15 | 85.17 | 77.67 | 176.35 |
| 其他应付款项 | 17.99 | 11.60 | 22.19 | 31.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 153.64 | 206.23 | 769.10 | 99.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,168.75 | 1,411.78 | 1,083.28 | 542.04 |
| 基金单位总额 | 21,233.00 | 91,080.39 | 119,015.96 | 154,589.78 |
| 未分配净收益 | 12,695.19 | 22,239.96 | 19,882.43 | -5,546.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,928.19 | 113,320.35 | 138,898.39 | 149,042.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 37,096.94 | 114,732.13 | 139,981.68 | 149,584.99 |