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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2024-03-01     0.92801.4208%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,232.771,803.152,674.713,187.57
  应收股利0.000.007.490.00
  利息合计0.000.000.0028.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.356.205.859.13
  清算备付金39.8454.1138.1541.78
  应收股票清算款2.29115.960.000.00
  新股申购款3.033.5721.820.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,122.8421,995.8727,610.9731,774.15
负债
  应付基金管理费26.2227.9032.1441.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.374.655.366.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00346.960.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0025.65
  其他应付款项24.0735.6424.9417.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.5815.44503.720.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.56430.93566.5492.18
  基金单位总额16,597.9617,068.3517,325.9018,589.58
  未分配净收益4,466.324,496.599,718.5213,092.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,064.2721,564.9427,044.4231,681.96
  负债及持有人权益合计21,122.8421,995.8727,610.9731,774.15