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博时沪港深优质企业混合C(002555)

2021-06-18     1.82902.3503%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,135.3816,676.3524,343.8035,825.88
  应收股利0.00186.450.000.00
  利息合计1.3399.707.6810.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金206.971,761.471,972.79154.66
  清算备付金2,732.012,965.763,150.361,906.41
  应收股票清算款0.0010,001.59870.800.00
  新股申购款22.4767.15192.096.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,096.94114,732.13139,981.68149,584.99
负债
  应付基金管理费41.54141.10159.02181.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.9223.5226.5030.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,926.29913.720.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.1585.1777.67176.35
  其他应付款项17.9911.6022.1931.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款153.64206.23769.1099.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.020.03
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,168.751,411.781,083.28542.04
  基金单位总额21,233.0091,080.39119,015.96154,589.78
  未分配净收益12,695.1922,239.9619,882.43-5,546.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,928.19113,320.35138,898.39149,042.95
  负债及持有人权益合计37,096.94114,732.13139,981.68149,584.99