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诺安和鑫混合(002560)

2025-05-16     1.57890.0253%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0042,489.3078,826.3258,424.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0026.35101.9077.16
  清算备付金0.00248.67386.070.00
  应收股票清算款0.000.000.00591.77
  新股申购款0.0069.13120.58360.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00224,330.97264,425.99309,516.79
负债
  应付基金管理费0.00223.60265.61392.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0037.2744.2765.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,132.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0074.83109.9079.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.00181.06280.39491.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00516.755,832.201,029.56
  基金单位总额0.00185,881.20200,894.64206,538.84
  未分配净收益0.0037,933.0157,699.15101,948.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00223,814.21258,593.78308,487.22
  负债及持有人权益合计0.00224,330.97264,425.99309,516.79