-3.5023% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 35,759.15 | 34,062.80 | 44,946.82 | 7,705.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.86 | 346.22 | 9.96 | 4.49 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 160.47 | 124.69 | 243.67 | 120.99 |
| 清算备付金 | 251.79 | 284.65 | 878.63 | 967.41 |
| 应收股票清算款 | 999.42 | 0.00 | 6,988.73 | 8,243.82 |
| 新股申购款 | 383.54 | 4,397.43 | 2,111.89 | 23,747.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| 基金资产总值 | 409,022.40 | 728,141.22 | 833,098.27 | 385,777.17 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 517.02 | 844.08 | 1,071.05 | 466.49 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 86.17 | 140.68 | 178.51 | 77.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 89.36 | 194.68 | 339.11 | 179.50 |
| 其他应付款项 | 26.89 | 62.69 | 41.39 | 40.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,094.82 | 18,125.92 | 9,796.40 | 20,705.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,814.27 | 19,368.06 | 11,426.45 | 21,469.79 |
| 基金单位总额 | 234,835.71 | 405,447.88 | 559,972.55 | 243,381.97 |
| 未分配净收益 | 172,372.43 | 303,325.28 | 261,699.27 | 120,925.40 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 407,208.13 | 708,773.16 | 821,671.81 | 364,307.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 409,022.40 | 728,141.22 | 833,098.27 | 385,777.17 |