2.7277% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,705.74 | 22,476.27 | 444.24 | 6,035.85 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 4.49 | 3.87 | 0.31 | 1.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 120.99 | 58.62 | 23.28 | 31.78 |
| 清算备付金 | 967.41 | 642.10 | 68.97 | 224.26 |
| 应收股票清算款 | 8,243.82 | 0.00 | 198.93 | 1,004.15 |
| 新股申购款 | 23,747.45 | 3,682.03 | 24.23 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 385,777.17 | 139,583.82 | 8,438.81 | 8,999.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 466.49 | 149.88 | 9.95 | 11.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.75 | 24.98 | 1.66 | 1.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 8,780.61 | 250.11 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 179.50 | 147.45 | 52.19 | 120.22 |
| 其他应付款项 | 40.59 | 13.18 | 5.80 | 17.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 20,705.47 | 2,645.99 | 45.78 | 10.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,469.79 | 11,762.08 | 365.50 | 161.29 |
| 基金单位总额 | 243,381.97 | 121,387.12 | 11,210.08 | 12,455.08 |
| 未分配净收益 | 120,925.40 | 6,434.61 | -3,136.76 | -3,617.07 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 364,307.37 | 127,821.73 | 8,073.32 | 8,838.01 |
| 负债及持有人权益合计 | 385,777.17 | 139,583.82 | 8,438.81 | 8,999.30 |