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诺安和鑫混合(002560)

2020-10-30     1.39722.7277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,705.7422,476.27444.246,035.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.493.870.311.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金120.9958.6223.2831.78
  清算备付金967.41642.1068.97224.26
  应收股票清算款8,243.820.00198.931,004.15
  新股申购款23,747.453,682.0324.230.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项2.680.000.000.00
  基金资产总值385,777.17139,583.828,438.818,999.30
负债
  应付基金管理费466.49149.889.9511.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费77.7524.981.661.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008,780.61250.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金179.50147.4552.19120.22
  其他应付款项40.5913.185.8017.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20,705.472,645.9945.7810.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,469.7911,762.08365.50161.29
  基金单位总额243,381.97121,387.1211,210.0812,455.08
  未分配净收益120,925.406,434.61-3,136.76-3,617.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值364,307.37127,821.738,073.328,838.01
  负债及持有人权益合计385,777.17139,583.828,438.818,999.30