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诺安和鑫混合(002560)

2023-11-28     1.30830.4376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58,424.6050,080.2720,514.1735,759.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.006.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金77.1672.9830.37160.47
  清算备付金0.0069.1280.01251.79
  应收股票清算款591.770.000.00999.42
  新股申购款360.33148.121,543.43383.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,516.79315,667.74361,213.19409,022.40
负债
  应付基金管理费392.38419.78421.24517.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.4069.9670.2186.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0089.36
  其他应付款项79.9175.01123.1326.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款491.88469.412,716.681,094.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,029.561,034.163,331.261,814.27
  基金单位总额206,538.84258,367.25273,541.72234,835.71
  未分配净收益101,948.3956,266.3284,340.21172,372.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308,487.22314,633.57357,881.93407,208.13
  负债及持有人权益合计309,516.79315,667.74361,213.19409,022.40