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诺安和鑫混合(002560)

2022-08-12     1.4355-3.5023%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款35,759.1534,062.8044,946.827,705.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.86346.229.964.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金160.47124.69243.67120.99
  清算备付金251.79284.65878.63967.41
  应收股票清算款999.420.006,988.738,243.82
  新股申购款383.544,397.432,111.8923,747.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.68
  基金资产总值409,022.40728,141.22833,098.27385,777.17
负债
  应付基金管理费517.02844.081,071.05466.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费86.17140.68178.5177.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.36194.68339.11179.50
  其他应付款项26.8962.6941.3940.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,094.8218,125.929,796.4020,705.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,814.2719,368.0611,426.4521,469.79
  基金单位总额234,835.71405,447.88559,972.55243,381.97
  未分配净收益172,372.43303,325.28261,699.27120,925.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值407,208.13708,773.16821,671.81364,307.37
  负债及持有人权益合计409,022.40728,141.22833,098.27385,777.17