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泓德泓益量化混合(002562)

2022-08-17     1.5746-0.1332%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款839.462,972.453,471.405,122.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计52.5494.4344.5819.13
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.7631.2127.3620.58
  清算备付金101.34181.03325.47391.85
  应收股票清算款88.200.00248.222,639.74
  新股申购款8.1323.8044.048.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,997.8887,847.74132,173.21111,023.81
负债
  应付基金管理费82.00107.09171.96148.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9314.2822.9319.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00332.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.20102.0057.4175.81
  其他应付款项20.0411.1222.0213.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.86107.389.322,414.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.04674.29283.632,672.45
  基金单位总额30,760.0743,587.2271,140.5071,636.94
  未分配净收益28,042.7643,586.2360,749.0836,714.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值58,802.8487,173.45131,889.58108,351.37
  负债及持有人权益合计58,997.8887,847.74132,173.21111,023.81