行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泓德泓益量化混合(002562)

2021-01-21     2.00372.2400%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,122.94825.06775.38224.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.1373.5736.497.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.5824.759.326.87
  清算备付金391.85112.6054.1672.03
  应收股票清算款2,639.74127.982,272.5054.82
  新股申购款8.852.520.921.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,023.81105,694.3547,881.0537,206.35
负债
  应付基金管理费148.71127.6256.1648.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.8317.027.496.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0059.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.8140.6444.6526.59
  其他应付款项13.9720.178.8916.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,414.1275.555.181.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,672.45280.99122.37158.54
  基金单位总额71,636.9484,410.6437,626.2838,308.85
  未分配净收益36,714.4321,002.7210,132.40-1,261.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值108,351.37105,413.3647,758.6837,047.81
  负债及持有人权益合计111,023.81105,694.3547,881.0537,206.35