0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-05-18 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 6,946.85 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,528.15 | 789.57 | 625.61 | 2,001.97 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 8.84 | 1,448.31 | 1,638.61 | 2,458.82 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.62 | 7.07 | 19.52 | 8.20 |
| 清算备付金 | 0.39 | 298.14 | 1,305.89 | 520.63 |
| 应收股票清算款 | 1.61 | 0.00 | 0.00 | 121.02 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,748.67 | 97,824.57 | 131,001.84 | 173,753.43 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.08 | 81.90 | 90.43 | 122.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.35 | 13.65 | 15.07 | 20.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 18,171.48 | 41,169.93 | 67,180.89 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.65 | 4.36 | 54.73 | 43.82 |
| 其他应付款项 | 8.76 | 20.91 | 11.35 | 19.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 22.41 | 6.45 | 50.49 |
| 应付赎回款 | 2,497.79 | 111.76 | 69.28 | 24.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,548.42 | 18,439.65 | 41,432.00 | 67,480.20 |
| 基金单位总额 | 9,574.07 | 75,739.43 | 86,745.87 | 103,330.54 |
| 未分配净收益 | 626.19 | 3,645.49 | 2,823.97 | 2,942.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 10,200.25 | 79,384.92 | 89,569.84 | 106,273.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,748.67 | 97,824.57 | 131,001.84 | 173,753.43 |