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招商丰睿混合A(002575)

2018-04-11     1.1410-0.0876%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-02-202018-04-202018-04-112017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款244.164,795.424,805.24508.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.042.902.04373.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.951.950.42
  清算备付金0.009.099.096.10
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值244.205,087.125,080.4926,988.64
负债
  应付基金管理费0.000.000.9211.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.000.384.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.004,703.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.072.71
  其他应付款项0.000.000.005.00
  应付利息0.000.000.005.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.970.008.814,737.37
  基金单位总额270.734,458.794,458.7920,069.37
  未分配净收益-34.50628.33612.882,181.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值236.235,087.125,071.6722,251.26
  负债及持有人权益合计244.205,087.125,080.4926,988.64