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博时裕泉纯债债券(002578)

2021-11-29     1.08400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,536.0139,400.080.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款704.8121,100.383,186.45476.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,120.257,440.7410,138.629,581.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.660.003.544.46
  清算备付金0.000.00132.814,673.84
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.110.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值505,416.43538,185.69606,885.39596,904.39
负债
  应付基金管理费124.46125.96121.40124.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.4941.9940.4741.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0020,205.05110,419.87107,614.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0020,500.002,806.518.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.102.035.623.71
  其他应付款项9.8618.939.8818.93
  应付利息0.003.549.095.82
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金22.3523.7524.4125.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额200.2640,921.25113,437.24107,842.88
  基金单位总额473,072.52473,073.64473,081.43473,080.07
  未分配净收益32,143.6524,190.8120,366.7215,981.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值505,216.17497,264.44493,448.15489,061.51
  负债及持有人权益合计505,416.43538,185.69606,885.39596,904.39