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富安达长盈灵活配置混合(002584)

2020-06-05     1.10000.2735%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,623.07247.80720.87635.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计139.040.103.051.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.891.452.620.38
  清算备付金0.001.7532.678.31
  应收股票清算款7.485.0623.36306.38
  新股申购款0.030.310.041.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,730.07913.521,948.111,457.71
负债
  应付基金管理费19.651.082.531.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.270.180.420.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.006.440.022.40
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.671.272.800.77
  其他应付款项1.313.3123.0211.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款523.3710.107.250.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额548.2822.3936.0416.74
  基金单位总额14,049.90860.262,111.151,416.71
  未分配净收益1,131.8830.88-199.0824.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,181.78891.131,912.081,440.97
  负债及持有人权益合计15,730.07913.521,948.111,457.71