行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富安达长盈灵活配置混合(002584)

2021-07-30     1.2170-0.4092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款123.96194.681,623.07247.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.12139.040.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.250.057.891.45
  清算备付金0.000.000.001.75
  应收股票清算款0.002.607.485.06
  新股申购款0.010.050.030.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值558.472,576.5615,730.07913.52
负债
  应付基金管理费0.644.5619.651.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.110.763.270.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.184.640.671.27
  其他应付款项18.008.971.313.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.705.78523.3710.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.6224.71548.2822.39
  基金单位总额389.382,170.0914,049.90860.26
  未分配净收益123.48381.761,131.8830.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值512.852,551.8515,181.78891.13
  负债及持有人权益合计558.472,576.5615,730.07913.52