行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰添利信用债债券A(002586)

2023-02-03     1.07100.0935%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.80102.11421.40364.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0023.315.7811.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.170.180.210.15
  清算备付金21.221.391.162.16
  应收股票清算款44.520.000.000.00
  新股申购款0.908.9812.561.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,250.972,688.062,173.362,244.33
负债
  应付基金管理费1.151.661.261.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.250.360.270.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款185.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.270.000.0016.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.060.080.00
  其他应付款项0.992.003.002.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.531.1433.8527.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.020.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额254.385.5138.6847.58
  基金单位总额1,512.092,012.471,684.161,762.13
  未分配净收益484.50670.08450.53434.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,996.592,682.552,134.682,196.75
  负债及持有人权益合计2,250.972,688.062,173.362,244.33