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金鹰添利信用债债券A(002586)

2024-06-14     1.0415-0.0672%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,008.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.0959.5417,842.7726.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.191.043.610.17
  清算备付金11.1224.4927.7121.22
  应收股票清算款54.95202.480.0044.52
  新股申购款0.141.122,169.600.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,356.627,646.14227,647.902,250.97
负债
  应付基金管理费0.704.15184.961.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.8939.630.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款119.98450.060.00185.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款53.060.000.0059.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.389.819.990.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.634,867.794,726.677.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.020.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额177.015,333.654,982.70254.38
  基金单位总额1,126.102,152.70199,943.341,512.09
  未分配净收益53.50159.7922,721.87484.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,179.612,312.49222,665.201,996.59
  负债及持有人权益合计1,356.627,646.14227,647.902,250.97