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金鹰添利信用债债券A(002586)

2022-01-28     1.32300.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款421.40364.82124.8846.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.7811.2810.7318.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.150.380.71
  清算备付金1.162.160.1626.73
  应收股票清算款0.000.000.0030.00
  新股申购款12.561.900.7564.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,173.362,244.331,874.701,460.64
负债
  应付基金管理费1.261.291.211.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.280.260.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.100.0042.91
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.000.000.00
  其他应付款项3.002.003.502.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.8527.6449.3612.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.040.110.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.6847.5854.6789.05
  基金单位总额1,684.161,762.131,572.111,216.49
  未分配净收益450.53434.62247.93155.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,134.682,196.751,820.031,371.59
  负债及持有人权益合计2,173.362,244.331,874.701,460.64