-0.0697% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 239.59 | 120.16 | 1,037.78 | 43.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.78 | 12.82 | 32.54 | 14.92 |
| 清算备付金 | 5,081.25 | 4,900.41 | 5,925.06 | 2,795.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,967.86 | 0.00 | 13,211.31 |
| 新股申购款 | 452.98 | 3,222.53 | 1,293.83 | 11,685.73 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,878,209.48 | 1,321,856.92 | 2,185,231.71 | 1,796,137.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 355.29 | 290.17 | 401.47 | 328.45 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 118.43 | 96.72 | 133.82 | 109.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 490,850.43 | 249,396.30 | 622,311.55 | 309,906.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.60 | 2,006.97 | 10.66 | 13,099.90 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 40.15 | 37.65 | 42.13 | 42.06 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 669.42 | 658.94 | 1,619.82 | 5,565.74 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 128.72 | 117.58 | 129.15 | 105.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 492,226.03 | 252,646.64 | 624,716.58 | 329,239.81 |
| 基金单位总额 | 1,162,920.25 | 911,179.16 | 1,337,940.84 | 1,255,258.94 |
| 未分配净收益 | 223,063.21 | 158,031.13 | 222,574.29 | 211,639.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,385,983.45 | 1,069,210.28 | 1,560,515.13 | 1,466,898.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,878,209.48 | 1,321,856.92 | 2,185,231.71 | 1,796,137.84 |