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富国美丽中国混合A(002593)

2024-06-19     2.0040-0.3976%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,658.4232,670.1434,425.5356,076.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.0792.63105.61132.24
  清算备付金216.10460.80970.67524.92
  应收股票清算款444.540.000.0011,241.33
  新股申购款29.5538.23113.34375.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值150,684.65191,988.32256,834.27494,391.89
负债
  应付基金管理费154.85239.58329.81612.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.8139.9354.97102.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款59.732.290.003,685.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项127.65307.81566.48536.61
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款207.71278.06294.643,687.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额577.75869.791,249.158,633.71
  基金单位总额69,944.8483,835.31106,624.97174,710.45
  未分配净收益80,162.06107,283.22148,960.15311,047.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值150,106.90191,118.53255,585.12485,758.19
  负债及持有人权益合计150,684.65191,988.32256,834.27494,391.89