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博时工业4.0主题股票(002595)

2020-07-10     1.9180-1.4895%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00450.00610.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款372.32341.27307.24437.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.090.610.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.234.382.334.27
  清算备付金20.2144.3446.0035.61
  应收股票清算款57.570.000.000.00
  新股申购款30.8123.085.435.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,206.025,391.764,654.035,137.79
负债
  应付基金管理费7.186.265.846.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.201.040.971.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款73.4068.1970.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.179.575.346.76
  其他应付款项9.4726.7834.0016.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.1514.533.248.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额118.57126.38119.4039.63
  基金单位总额4,058.304,397.324,713.464,586.02
  未分配净收益2,029.15868.06-178.83512.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,087.455,265.384,534.635,098.16
  负债及持有人权益合计6,206.025,391.764,654.035,137.79