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博时工业4.0主题股票(002595)

2021-07-30     2.56800.3517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00450.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款727.13640.78372.32341.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.150.130.090.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.133.582.234.38
  清算备付金19.0834.8320.2144.34
  应收股票清算款0.00165.7457.570.00
  新股申购款27.3034.3630.8123.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,979.566,284.646,206.025,391.76
负债
  应付基金管理费10.617.077.186.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.181.201.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款31.5450.4373.4068.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.107.836.179.57
  其他应付款项12.6410.239.4726.78
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款93.21138.4721.1514.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额158.87215.20118.57126.38
  基金单位总额3,733.393,434.334,058.304,397.32
  未分配净收益5,087.312,635.112,029.15868.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,820.696,069.436,087.455,265.38
  负债及持有人权益合计8,979.566,284.646,206.025,391.76