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博时工业4.0主题股票(002595)

2019-12-13     1.43001.4904%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本450.00610.00400.00110.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款341.27307.24437.97337.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.610.450.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.382.334.275.83
  清算备付金44.3446.0035.6152.61
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款23.085.435.3919.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,391.764,654.035,137.793,858.94
负债
  应付基金管理费6.265.846.164.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.040.971.030.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68.1970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.575.346.768.17
  其他应付款项26.7834.0016.8820.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.533.248.8148.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额126.38119.4039.6382.08
  基金单位总额4,397.324,713.464,586.023,157.20
  未分配净收益868.06-178.83512.14619.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,265.384,534.635,098.163,776.85
  负债及持有人权益合计5,391.764,654.035,137.793,858.94