-0.0187% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-24 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 363.97 | 357.75 | 62.14 | 104.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.83 | 86.29 | 74.91 | 105.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.25 | 0.12 | 0.05 | 0.30 |
| 清算备付金 | 206.30 | 11.26 | 4.68 | 11.00 |
| 应收股票清算款 | 3,725.61 | 0.00 | 39.34 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,359.95 | 5,855.09 | 8,002.30 | 8,669.73 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.31 | 7.07 | 10.18 | 10.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.72 | 1.18 | 1.70 | 1.74 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 200.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 其他应付款项 | 13.09 | 7.89 | 14.93 | 12.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.29 | 5.32 | 20.76 | 0.27 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.48 | 0.33 | 0.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18.42 | 121.99 | 47.89 | 225.38 |
| 基金单位总额 | 8,106.45 | 8,490.59 | 8,940.65 | 9,521.88 |
| 未分配净收益 | -3,764.92 | -2,757.48 | -986.24 | -1,077.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,341.53 | 5,733.10 | 7,954.41 | 8,444.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,359.95 | 5,855.09 | 8,002.30 | 8,669.73 |