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华商回报1号混合(002596)

2020-11-24     0.5356-0.0187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款357.7562.14104.5481.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.2974.91105.1895.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.050.300.11
  清算备付金11.264.6811.007.37
  应收股票清算款0.0039.340.000.00
  新股申购款0.000.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,855.098,002.308,669.739,228.31
负债
  应付基金管理费7.0710.1810.4211.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.701.741.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100.000.00200.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.000.050.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.030.000.020.14
  其他应付款项7.8914.9312.3342.00
  应付利息0.00-0.010.000.00
  应付赎回款5.3220.760.270.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.480.330.550.46
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额121.9947.89225.3856.25
  基金单位总额8,490.598,940.659,521.8810,380.84
  未分配净收益-2,757.48-986.24-1,077.52-1,208.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,733.107,954.418,444.359,172.06
  负债及持有人权益合计5,855.098,002.308,669.739,228.31