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兴业成长动力混合(002597)

2022-05-18     1.2280-0.3247%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0081,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,589.201,002.612,502.7612,266.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计58.1260.0677.49173.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.2025.0622.6632.19
  清算备付金243.16172.7020.4310,380.16
  应收股票清算款0.00666.931,337.74174.05
  新股申购款5.1319.2835.54201.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,961.2433,863.9958,231.09221,021.50
负债
  应付基金管理费32.6439.6974.52282.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.446.6112.4247.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,876.63435.980.001,165.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金102.94106.3341.9575.91
  其他应付款项17.469.1413.4217.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.78343.421,799.329,916.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,075.90941.161,941.6311,505.35
  基金单位总额16,403.0020,580.0539,855.42189,203.30
  未分配净收益8,482.3412,342.7716,434.0420,312.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,885.3532,922.8356,289.46209,516.15
  负债及持有人权益合计26,961.2433,863.9958,231.09221,021.50