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平安消费精选混合A(002598)

2020-10-19     1.3756-0.7289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-302019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款214.002,014.092,518.56602.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.490.442.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.940.940.941.20
  清算备付金4.394.504.504.75
  应收股票清算款0.000.000.001.86
  新股申购款9.360.260.590.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,635.823,770.454,274.892,271.41
负债
  应付基金管理费3.193.773.632.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.630.610.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.006.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.264.454.452.14
  其他应付款项2.233.953.942.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款54.82831.27949.321.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63.20844.45962.3215.29
  基金单位总额2,666.813,658.674,146.362,991.92
  未分配净收益-94.19-732.67-833.79-735.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,572.622,926.003,312.572,256.12
  负债及持有人权益合计2,635.823,770.454,274.892,271.41