-0.0843% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,000.01 | 1,098.01 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 215.29 | 150.13 | 178.34 | 152.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,709.71 | 1,259.61 | 1,510.18 | 1,036.36 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.17 | 1.36 | 6.40 | 1.05 |
| 清算备付金 | 2,542.60 | 1,965.10 | 1,846.33 | 153.42 |
| 应收股票清算款 | 2,798.83 | 9,999.29 | 0.00 | 7,900.00 |
| 新股申购款 | 105.63 | 1.61 | 0.48 | 4.03 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 149,561.98 | 115,974.52 | 114,111.90 | 92,812.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 75.63 | 59.19 | 56.50 | 41.95 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 23.63 | 18.50 | 17.66 | 13.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 29,699.97 | 16,000.00 | 26,099.97 | 10,999.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,301.42 | 8,975.26 | 11.86 | 7,903.94 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.67 | 2.26 | 1.69 | 18.52 |
| 其他应付款项 | 21.40 | 20.93 | 18.00 | 11.47 |
| 应付利息 | 0.99 | 0.00 | -6.17 | 1.96 |
| 应付赎回款 | 1,083.45 | 1,053.35 | 434.38 | 21.13 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 9.47 | 11.91 | 8.48 | 5.69 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 33,218.63 | 26,141.39 | 26,642.36 | 19,017.74 |
| 基金单位总额 | 98,616.60 | 75,899.37 | 76,523.70 | 69,667.48 |
| 未分配净收益 | 17,726.75 | 13,933.77 | 10,945.84 | 4,127.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 116,343.35 | 89,833.13 | 87,469.54 | 73,794.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 149,561.98 | 115,974.52 | 114,111.90 | 92,812.44 |