-0.5993% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 152.78 | 94.89 | 135.81 | 87.48 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,036.36 | 30.38 | 76.93 | 95.65 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.05 | 1.04 | 2.44 | 0.48 |
| 清算备付金 | 153.42 | 108.02 | 84.72 | 97.57 |
| 应收股票清算款 | 7,900.00 | 65.62 | 353.91 | 0.13 |
| 新股申购款 | 4.03 | 0.38 | 0.41 | 1.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 92,812.44 | 5,838.07 | 9,191.38 | 11,470.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 41.95 | 3.43 | 5.22 | 7.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.11 | 1.07 | 1.63 | 2.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 10,999.97 | 900.00 | 1,050.00 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 7,903.94 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.52 | 1.64 | 3.45 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 11.47 | 17.00 | 14.27 | 16.00 |
| 应付利息 | 1.96 | -0.06 | 0.32 | 1.04 |
| 应付赎回款 | 21.13 | 77.34 | 438.77 | 1.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.69 | 0.02 | 0.06 | 0.30 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19,017.74 | 1,000.49 | 1,513.72 | 1,128.61 |
| 基金单位总额 | 69,667.48 | 4,246.49 | 7,629.95 | 11,561.81 |
| 未分配净收益 | 4,127.22 | 591.09 | 47.71 | -1,220.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73,794.70 | 4,837.57 | 7,677.66 | 10,341.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 92,812.44 | 5,838.07 | 9,191.38 | 11,470.30 |