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易方达丰惠混合(002602)

2022-07-05     1.1850-0.0843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.011,098.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.29150.13178.34152.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,709.711,259.611,510.181,036.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.171.366.401.05
  清算备付金2,542.601,965.101,846.33153.42
  应收股票清算款2,798.839,999.290.007,900.00
  新股申购款105.631.610.484.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,561.98115,974.52114,111.9092,812.44
负债
  应付基金管理费75.6359.1956.5041.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.6318.5017.6613.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款29,699.9716,000.0026,099.9710,999.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,301.428,975.2611.867,903.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.672.261.6918.52
  其他应付款项21.4020.9318.0011.47
  应付利息0.990.00-6.171.96
  应付赎回款1,083.451,053.35434.3821.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.4711.918.485.69
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,218.6326,141.3926,642.3619,017.74
  基金单位总额98,616.6075,899.3776,523.7069,667.48
  未分配净收益17,726.7513,933.7710,945.844,127.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值116,343.3589,833.1387,469.5473,794.70
  负债及持有人权益合计149,561.98115,974.52114,111.9092,812.44