0.0786% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,100.22 | 0.00 | 3,097.75 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 178.39 | 182.58 | 1,268.76 | 188.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.84 | 2.06 | 1.99 | 3.01 |
| 清算备付金 | 667.49 | 924.06 | 1,039.37 | 1,663.28 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 698.68 | 1,014.50 | 211.93 |
| 新股申购款 | 1.38 | 0.59 | 0.16 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,646.38 | 70,100.56 | 119,032.39 | 113,808.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 26.90 | 35.49 | 70.20 | 64.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.72 | 11.09 | 21.94 | 20.08 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 13,109.80 | 17,500.91 | 30,933.27 | 12,680.79 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.61 | 0.00 | 1,199.70 | 102.08 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 7.67 | 23.26 | 15.27 | 28.70 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.20 | 2,709.92 | 889.43 | 102.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.98 | 4.38 | 6.66 | 9.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 13,157.89 | 20,285.05 | 33,136.46 | 13,007.15 |
| 基金单位总额 | 32,701.47 | 41,255.44 | 72,994.25 | 85,079.46 |
| 未分配净收益 | 6,787.01 | 8,560.07 | 12,901.68 | 15,722.21 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 39,488.48 | 49,815.51 | 85,895.93 | 100,801.67 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,646.38 | 70,100.56 | 119,032.39 | 113,808.82 |