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易方达丰惠混合(002602)

2021-03-04     1.1610-0.5993%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款152.7894.89135.8187.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,036.3630.3876.9395.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.051.042.440.48
  清算备付金153.42108.0284.7297.57
  应收股票清算款7,900.0065.62353.910.13
  新股申购款4.030.380.411.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值92,812.445,838.079,191.3811,470.30
负债
  应付基金管理费41.953.435.227.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.111.071.632.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款10,999.97900.001,050.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,903.940.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.521.643.450.14
  其他应付款项11.4717.0014.2716.00
  应付利息1.96-0.060.321.04
  应付赎回款21.1377.34438.771.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.690.020.060.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,017.741,000.491,513.721,128.61
  基金单位总额69,667.484,246.497,629.9511,561.81
  未分配净收益4,127.22591.0947.71-1,220.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值73,794.704,837.577,677.6610,341.69
  负债及持有人权益合计92,812.445,838.079,191.3811,470.30