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融通新消费灵活配置混合(002605)

2021-09-24     1.9430-0.0514%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,485.012,002.515,500.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款612.701,230.9815,790.12819.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计307.43554.39168.010.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.344.476.004.31
  清算备付金53.6325.8932.4532.50
  应收股票清算款5,624.3175.620.000.00
  新股申购款1.200.6742.652.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,755.9466,582.4363,574.507,416.21
负债
  应付基金管理费49.2382.9665.149.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.2113.8310.861.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,028.38102.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.7113.5822.0415.82
  其他应付款项8.8812.485.5212.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.5325.8157.8692.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.862.800.730.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105.42151.461,190.54233.69
  基金单位总额20,958.4236,433.1738,152.624,684.33
  未分配净收益19,692.1129,997.8024,231.332,498.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,650.5266,430.9762,383.967,182.52
  负债及持有人权益合计40,755.9466,582.4363,574.507,416.21