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融通增裕债券(002607)

2018-07-24     1.0400-0.0961%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-242017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,000.0334,700.07
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,068.071,636.07669.737,513.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.38284.971,689.111,111.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.1132.7929.4913.49
  清算备付金0.002.2721.3844.46
  应收股票清算款0.000.00503.113.74
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,068.5610,279.52154,597.64160,228.22
负债
  应付基金管理费1.215.6577.3968.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.9412.9011.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.1926.1016.77
  其他应付款项0.6210.0017.365.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.020.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2.0916.781,133.74101.64
  基金单位总额2,948.699,950.08151,488.35158,497.30
  未分配净收益117.78312.651,975.541,629.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,066.4710,262.74153,463.89160,126.59
  负债及持有人权益合计3,068.5610,279.52154,597.64160,228.22