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博时黄金ETF联接C(002611)

2020-09-30     1.3821-0.1445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31,209.9925,007.7315,875.0015,301.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.986.634.163.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,981.141,178.02478.28256.62
  清算备付金8,222.847,588.3514,252.309,331.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,109.73725.90517.77239.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值586,742.70449,673.64285,831.91255,190.39
负债
  应付基金管理费20.1316.758.418.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.033.351.681.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.060.000.07
  其他应付款项54.6363.3872.8183.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,380.697,281.138,654.337,570.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,608.397,491.318,801.127,742.15
  基金单位总额419,473.17376,122.31253,945.66249,405.85
  未分配净收益154,661.1466,060.0223,085.12-1,957.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值574,134.31442,182.33277,030.78247,448.23
  负债及持有人权益合计586,742.70449,673.64285,831.91255,190.39