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博时黄金ETF联接C(002611)

2020-07-14     1.3746-0.2033%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25,007.7315,875.0015,301.5154,443.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6.634.163.8212.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,178.02478.28256.620.00
  清算备付金7,588.3514,252.309,331.4123,763.81
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款725.90517.77239.91128.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值449,673.64285,831.91255,190.39902,287.12
负债
  应付基金管理费16.758.418.7435.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.351.681.757.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0013.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.000.070.00
  其他应付款项63.3872.8183.6457.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7,281.138,654.337,570.9217,363.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,491.318,801.127,742.1517,734.27
  基金单位总额376,122.31253,945.66249,405.85941,854.24
  未分配净收益66,060.0223,085.12-1,957.62-57,301.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值442,182.33277,030.78247,448.23884,552.84
  负债及持有人权益合计449,673.64285,831.91255,190.39902,287.12