-0.0302% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 209,298.44 | 259,221.40 | 262,774.39 | 86,993.68 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 39,423.84 | 32,822.30 | 22,374.10 | 3,111.25 |
| 清算备付金 | 22,150.78 | 14,215.25 | 5,352.43 | 40,562.89 |
| 应收股票清算款 | 12,350.27 | 0.00 | 988.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 2,526.31 | 23,164.79 | 5,295.82 | 2,794.37 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,647,723.55 | 3,482,782.54 | 2,686,576.17 | 1,480,318.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 128.38 | 103.46 | 79.17 | 59.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 25.68 | 20.69 | 15.83 | 11.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 27,889.45 | 25,570.02 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 54.69 | 61.89 | 53.81 | 52.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19,764.46 | 44,152.49 | 10,447.48 | 8,513.50 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 264.72 | 1,120.35 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 21,202.32 | 74,193.93 | 36,801.17 | 8,991.02 |
| 基金单位总额 | 1,307,089.69 | 1,102,358.00 | 1,081,885.96 | 733,464.50 |
| 未分配净收益 | 2,319,431.54 | 2,306,230.61 | 1,567,889.04 | 737,863.31 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,626,521.23 | 3,408,588.61 | 2,649,775.00 | 1,471,327.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,647,723.55 | 3,482,782.54 | 2,686,576.17 | 1,480,318.84 |