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融通通慧混合A/B(002612)

2025-06-24     1.47780.1084%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00340.002,300.212,500.29
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款522.87134.28204.81305.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.610.771.10
  清算备付金132.6928.8327.8393.91
  应收股票清算款0.00445.6276.1212.36
  新股申购款20.1013.855.5440.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,279.434,134.037,882.7210,220.39
负债
  应付基金管理费1.811.814.035.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.300.300.670.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款403.22450.270.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项2.229.2519.0414.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款33.6730.3130.8836.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额441.58492.3256.0158.05
  基金单位总额1,760.432,301.575,011.716,287.72
  未分配净收益1,077.431,340.142,815.003,874.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,837.853,641.717,826.7210,162.34
  负债及持有人权益合计3,279.434,134.037,882.7210,220.39