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融通通慧混合A(002612)

2020-09-22     1.4644-0.1296%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302019-05-15
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,903.3812,003.464,000.002,080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款415.86590.034,088.623,217.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计350.54181.691.171.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.874.801.271.36
  清算备付金22.3146.9132.4516.73
  应收股票清算款33.350.000.000.00
  新股申购款20.5312.062.1411.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,279.3537,542.1715,154.505,329.23
负债
  应付基金管理费25.2717.973.102.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.212.990.520.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00999.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.087.349.232.66
  其他应付款项8.415.453.723.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款847.6711.2022.851,058.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.650.600.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额905.9748.271,038.871,066.50
  基金单位总额38,000.4130,206.4112,132.423,682.61
  未分配净收益13,372.967,287.491,983.21580.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,373.3737,493.9014,115.634,262.73
  负债及持有人权益合计52,279.3537,542.1715,154.505,329.23