0.2864% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 10,000.04 | 15,571.09 | 7,119.05 | 11,903.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 612.20 | 996.60 | 1,949.52 | 415.86 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 425.83 | 210.21 | 507.58 | 350.54 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.62 | 2.00 | 4.66 | 1.87 |
| 清算备付金 | 3,027.84 | 17.19 | 26.69 | 22.31 |
| 应收股票清算款 | 7.22 | 31.19 | 70.28 | 33.35 |
| 新股申购款 | 42.20 | 105.97 | 13.01 | 20.53 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 79,578.14 | 61,749.60 | 56,210.11 | 52,279.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 39.99 | 29.07 | 27.47 | 25.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.66 | 4.85 | 4.58 | 4.21 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 338.82 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.14 | 15.08 | 13.96 | 11.08 |
| 其他应付款项 | 20.02 | 9.33 | 17.48 | 8.41 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 67.17 | 74.74 | 15.11 | 847.67 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.20 | 1.70 | 2.65 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162.02 | 477.90 | 87.99 | 905.97 |
| 基金单位总额 | 48,196.63 | 38,088.92 | 36,770.98 | 38,000.41 |
| 未分配净收益 | 31,219.49 | 23,182.78 | 19,351.15 | 13,372.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,416.12 | 61,271.71 | 56,122.12 | 51,373.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 79,578.14 | 61,749.60 | 56,210.11 | 52,279.35 |