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融通通慧混合A/B(002612)

2024-06-25     1.58870.0126%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,300.212,500.291,500.272,500.15
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.81305.28438.22422.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.771.102.354.01
  清算备付金27.8393.913,085.293,166.33
  应收股票清算款76.1212.360.001.84
  新股申购款5.5440.176.8662.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,882.7210,220.3915,706.0428,364.79
负债
  应付基金管理费4.035.018.0814.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.670.831.352.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.0414.4327.2221.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.8836.0434.68111.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.300.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额56.0158.0574.50155.19
  基金单位总额5,011.716,287.729,921.4917,395.62
  未分配净收益2,815.003,874.625,710.0510,813.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,826.7210,162.3415,631.5428,209.60
  负债及持有人权益合计7,882.7210,220.3915,706.0428,364.79