-0.1296% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2019-05-15 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 11,903.38 | 12,003.46 | 4,000.00 | 2,080.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 415.86 | 590.03 | 4,088.62 | 3,217.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 350.54 | 181.69 | 1.17 | 1.39 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.87 | 4.80 | 1.27 | 1.36 |
| 清算备付金 | 22.31 | 46.91 | 32.45 | 16.73 |
| 应收股票清算款 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 20.53 | 12.06 | 2.14 | 11.99 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 52,279.35 | 37,542.17 | 15,154.50 | 5,329.23 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.27 | 17.97 | 3.10 | 2.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.21 | 2.99 | 0.52 | 0.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 999.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 11.08 | 7.34 | 9.23 | 2.66 |
| 其他应付款项 | 8.41 | 5.45 | 3.72 | 3.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 847.67 | 11.20 | 22.85 | 1,058.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.65 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 905.97 | 48.27 | 1,038.87 | 1,066.50 |
| 基金单位总额 | 38,000.41 | 30,206.41 | 12,132.42 | 3,682.61 |
| 未分配净收益 | 13,372.96 | 7,287.49 | 1,983.21 | 580.12 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,373.37 | 37,493.90 | 14,115.63 | 4,262.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 52,279.35 | 37,542.17 | 15,154.50 | 5,329.23 |