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融通通慧混合A(002612)

2019-12-11     1.21770.1316%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-05-152018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,000.002,080.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,088.623,217.39426.63313.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.171.390.100.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.271.360.721.78
  清算备付金32.4516.732.515.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.1411.990.090.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,154.505,329.231,924.642,515.37
负债
  应付基金管理费3.102.312.533.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.520.390.420.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款999.260.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.232.661.443.73
  其他应付款项3.723.114.454.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.851,058.030.091.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,038.871,066.508.9313.20
  基金单位总额12,132.423,682.612,416.112,516.46
  未分配净收益1,983.21580.12-500.41-14.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,115.634,262.731,915.712,502.16
  负债及持有人权益合计15,154.505,329.231,924.642,515.37