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融通通慧混合A(002612)

2023-03-29     1.62490.0616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.1510,000.0415,571.097,119.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款422.08612.20996.601,949.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00425.83210.21507.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.011.622.004.66
  清算备付金3,166.333,027.8417.1926.69
  应收股票清算款1.847.2231.1970.28
  新股申购款62.4242.20105.9713.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,364.7979,578.1461,749.6056,210.11
负债
  应付基金管理费14.7739.9929.0727.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.466.664.854.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00338.820.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0020.1415.0813.96
  其他应付款项21.8520.029.3317.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款111.8567.1774.7415.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.201.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155.19162.02477.9087.99
  基金单位总额17,395.6248,196.6338,088.9236,770.98
  未分配净收益10,813.9831,219.4923,182.7819,351.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,209.6079,416.1261,271.7156,122.12
  负债及持有人权益合计28,364.7979,578.1461,749.6056,210.11