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融通通慧混合A(002612)

2022-05-26     1.57580.2864%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0415,571.097,119.0511,903.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款612.20996.601,949.52415.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计425.83210.21507.58350.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.622.004.661.87
  清算备付金3,027.8417.1926.6922.31
  应收股票清算款7.2231.1970.2833.35
  新股申购款42.20105.9713.0120.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值79,578.1461,749.6056,210.1152,279.35
负债
  应付基金管理费39.9929.0727.4725.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.664.854.584.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00338.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.1415.0813.9611.08
  其他应付款项20.029.3317.488.41
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款67.1774.7415.11847.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.201.702.65
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162.02477.9087.99905.97
  基金单位总额48,196.6338,088.9236,770.9838,000.41
  未分配净收益31,219.4923,182.7819,351.1513,372.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,416.1261,271.7156,122.1251,373.37
  负债及持有人权益合计79,578.1461,749.6056,210.1152,279.35