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中银颐利混合A(002614)

2020-05-29     1.16400.1721%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,000.0017,250.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款309.181,084.39199.303,192.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计237.60157.5975.88370.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.876.967.745.88
  清算备付金33.7973.72198.69515.89
  应收股票清算款1,486.735,394.2023.190.00
  新股申购款2.321.770.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,252.8134,858.0711,625.7256,401.33
负债
  应付基金管理费11.6412.155.9626.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.942.031.276.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,037.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.9322.9315.2184.22
  其他应付款项16.9010.255.9014.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款401.060.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额441.5347.4028.393,171.21
  基金单位总额18,421.9433,586.4912,355.4753,758.26
  未分配净收益2,389.331,224.18-758.14-528.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,811.2834,810.6711,597.3353,230.12
  负债及持有人权益合计21,252.8134,858.0711,625.7256,401.33