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中银颐利混合C(002615)

2020-10-19     1.2370-0.1614%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,500.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,720.57309.181,084.39199.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计131.70237.60157.5975.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.506.876.967.74
  清算备付金314.4733.7973.72198.69
  应收股票清算款0.001,486.735,394.2023.19
  新股申购款70.552.321.770.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,211.2521,252.8134,858.0711,625.72
负债
  应付基金管理费12.3311.6412.155.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.061.942.031.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,957.830.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.639.9322.9315.21
  其他应付款项8.8616.9010.255.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.56401.060.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,992.30441.5347.4028.39
  基金单位总额39,635.1518,421.9433,586.4912,355.47
  未分配净收益7,583.802,389.331,224.18-758.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值47,218.9420,811.2834,810.6711,597.33
  负债及持有人权益合计53,211.2521,252.8134,858.0711,625.72