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中银颐利混合C(002615)

2021-06-18     1.31100.0763%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,100.0018,500.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款781.888,720.57309.181,084.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计543.71131.70237.60157.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.617.506.876.96
  清算备付金194.54314.4733.7973.72
  应收股票清算款167.940.001,486.735,394.20
  新股申购款16.2770.552.321.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,697.1053,211.2521,252.8134,858.07
负债
  应付基金管理费30.6812.3311.6412.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.112.061.942.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,957.830.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.606.639.9322.93
  其他应付款项16.908.8616.9010.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.623.56401.060.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.410.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额89.135,992.30441.5347.40
  基金单位总额50,445.1139,635.1518,421.9433,586.49
  未分配净收益14,162.867,583.802,389.331,224.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值64,607.9747,218.9420,811.2834,810.67
  负债及持有人权益合计64,697.1053,211.2521,252.8134,858.07