0.3192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,400.00 | 700.00 | 4,100.00 | 18,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 4,205.14 | 537.01 | 781.88 | 8,720.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 410.63 | 475.79 | 543.71 | 131.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.32 | 10.63 | 7.61 | 7.50 |
| 清算备付金 | 521.19 | 133.80 | 194.54 | 314.47 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 32.13 | 167.94 | 0.00 |
| 新股申购款 | 8,000.00 | 110.49 | 16.27 | 70.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,576.25 | 53,667.52 | 64,697.10 | 53,211.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.70 | 26.07 | 30.68 | 12.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.28 | 4.35 | 5.11 | 2.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,692.15 | 3.45 | 0.00 | 5,957.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 75.70 | 28.65 | 22.60 | 6.63 |
| 其他应付款项 | 16.90 | 8.83 | 16.90 | 8.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.65 | 2.44 | 9.62 | 3.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.92 | 1.30 | 0.41 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,814.58 | 78.22 | 89.13 | 5,992.30 |
| 基金单位总额 | 40,187.66 | 40,374.16 | 50,445.11 | 39,635.15 |
| 未分配净收益 | 12,574.01 | 13,215.13 | 14,162.86 | 7,583.80 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 52,761.67 | 53,589.30 | 64,607.97 | 47,218.94 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,576.25 | 53,667.52 | 64,697.10 | 53,211.25 |