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中银颐利混合C(002615)

2022-05-20     1.25700.3192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,400.00700.004,100.0018,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,205.14537.01781.888,720.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计410.63475.79543.71131.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3210.637.617.50
  清算备付金521.19133.80194.54314.47
  应收股票清算款0.0032.13167.940.00
  新股申购款8,000.00110.4916.2770.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值56,576.2553,667.5264,697.1053,211.25
负债
  应付基金管理费19.7026.0730.6812.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.284.355.112.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,692.153.450.005,957.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金75.7028.6522.606.63
  其他应付款项16.908.8316.908.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.652.449.623.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.921.300.410.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,814.5878.2289.135,992.30
  基金单位总额40,187.6640,374.1650,445.1139,635.15
  未分配净收益12,574.0113,215.1314,162.867,583.80
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,761.6753,589.3064,607.9747,218.94
  负债及持有人权益合计56,576.2553,667.5264,697.1053,211.25