资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,549.25 | 450.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,571.63 | 34.94 | 513.33 | 229.82 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 19.65 | 4.21 | 4.79 | 9.25 |
清算备付金 | 150.55 | 172.84 | 111.17 | 805.34 |
应收股票清算款 | 142.64 | 183.40 | 80.98 | 270.20 |
新股申购款 | 0.29 | 54.00 | 0.00 | 0.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,629.14 | 19,918.38 | 6,449.94 | 17,551.24 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.54 | 10.73 | 3.49 | 10.29 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.09 | 1.79 | 0.58 | 1.71 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 290.34 | 0.00 | 0.00 | 261.76 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 52.41 | 68.95 | 26.40 | 45.67 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,194.15 | 0.62 | 0.08 | 12.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.19 | 0.12 | 0.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,545.06 | 83.39 | 30.83 | 533.20 |
基金单位总额 | 13,622.57 | 19,582.38 | 5,226.34 | 13,308.78 |
未分配净收益 | -2,538.50 | 252.61 | 1,192.77 | 3,709.26 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,084.08 | 19,834.99 | 6,419.11 | 17,018.04 |
负债及持有人权益合计 | 12,629.14 | 19,918.38 | 6,449.94 | 17,551.24 |