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广发优企精选混合A(002624)

2021-03-01     2.76991.9583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0034,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,175.0010,070.239,510.868,688.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.531.901.9527.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.4118.7616.5832.12
  清算备付金59.87188.5152.162,861.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2,122.751,125.34284.29123.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值176,006.80134,054.23103,504.35142,522.85
负债
  应付基金管理费202.07164.23132.08168.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6827.3722.0128.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00581.080.003,540.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.4842.7024.6732.78
  其他应付款项15.2121.9924.0536.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,303.731,364.172,161.60107.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,595.172,201.542,364.413,912.74
  基金单位总额85,878.4080,366.8870,866.14120,537.11
  未分配净收益86,533.2351,485.8130,273.7918,073.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,411.62131,852.69101,139.93138,610.11
  负债及持有人权益合计176,006.80134,054.23103,504.35142,522.85