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招商安博混合A(002628)

2020-10-20     2.01400.9069%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.002,500.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款671.341,654.502,065.06690.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.7428.8116.4312.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金44.543.711.692.96
  清算备付金110.80147.55203.3319.24
  应收股票清算款88.393.480.000.00
  新股申购款39.331.4510.460.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,746.5413,479.5213,741.655,180.99
负债
  应付基金管理费15.9916.4011.396.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.662.731.901.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款255.36915.761,344.17200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金23.2920.2812.087.44
  其他应付款项29.7027.9415.8032.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款112.081,161.6941.91116.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.080.010.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额441.032,147.601,429.18363.69
  基金单位总额11,012.328,386.8810,857.104,939.81
  未分配净收益6,293.192,945.041,455.37-122.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,305.5111,331.9212,312.474,817.30
  负债及持有人权益合计17,746.5413,479.5213,741.655,180.99