-0.7049% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,000.00 | 2,500.00 | 500.00 | 2,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,654.50 | 2,065.06 | 690.54 | 1,001.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 28.81 | 16.43 | 12.27 | 6.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.71 | 1.69 | 2.96 | 3.60 |
| 清算备付金 | 147.55 | 203.33 | 19.24 | 629.55 |
| 应收股票清算款 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 56.53 |
| 新股申购款 | 1.45 | 10.46 | 0.00 | 0.50 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,479.52 | 13,741.65 | 5,180.99 | 8,104.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 16.40 | 11.39 | 6.35 | 11.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.73 | 1.90 | 1.06 | 1.92 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 915.76 | 1,344.17 | 200.00 | 73.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 20.28 | 12.08 | 7.44 | 7.68 |
| 其他应付款项 | 27.94 | 15.80 | 32.50 | 18.35 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,161.69 | 41.91 | 116.17 | 247.63 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 2,147.60 | 1,429.18 | 363.69 | 361.23 |
| 基金单位总额 | 8,386.88 | 10,857.10 | 4,939.81 | 7,540.19 |
| 未分配净收益 | 2,945.04 | 1,455.37 | -122.51 | 202.95 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,331.92 | 12,312.47 | 4,817.30 | 7,743.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,479.52 | 13,741.65 | 5,180.99 | 8,104.37 |