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招商安博混合C(002629)

2023-12-01     1.6376-0.2315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本799.78349.900.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款508.92234.97294.11392.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0050.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.964.966.286.69
  清算备付金135.4351.82332.35219.30
  应收股票清算款37.710.2174.93206.06
  新股申购款0.491.102.784.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,942.7412,642.4515,911.6419,476.11
负债
  应付基金管理费15.7416.7318.6724.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.622.793.114.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款231.150.00120.45237.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0046.17
  其他应付款项20.6231.4439.4918.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.068.266.9391.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.080.130.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额282.5460.71190.03424.16
  基金单位总额6,567.456,550.197,718.058,502.31
  未分配净收益6,092.756,031.548,003.5710,549.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,660.2012,581.7415,721.6219,051.95
  负债及持有人权益合计12,942.7412,642.4515,911.6419,476.11