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招商安博混合C(002629)

2022-08-05     1.91740.9477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.001,000.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款392.70334.83805.44671.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计50.19103.7089.8810.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.699.2210.1544.54
  清算备付金219.30441.84996.62110.80
  应收股票清算款206.06502.41322.1488.39
  新股申购款4.0224.740.4239.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,476.1125,654.9833,119.6317,746.54
负债
  应付基金管理费24.6633.1643.8515.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.115.537.312.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款237.41158.50334.71255.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金46.1737.4078.5823.29
  其他应付款项18.238.9417.0829.70
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款91.7015.7350.18112.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.350.430.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额424.16261.92536.05441.03
  基金单位总额8,502.3111,167.1015,278.3811,012.32
  未分配净收益10,549.6414,225.9617,305.206,293.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,051.9525,393.0632,583.5817,305.51
  负债及持有人权益合计19,476.1125,654.9833,119.6317,746.54