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招商安博混合C(002629)

2020-08-04     1.8742-0.8674%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.002,500.00500.002,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,654.502,065.06690.541,001.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计28.8116.4312.276.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.711.692.963.60
  清算备付金147.55203.3319.24629.55
  应收股票清算款3.480.000.0056.53
  新股申购款1.4510.460.000.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,479.5213,741.655,180.998,104.37
负债
  应付基金管理费16.4011.396.3511.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.731.901.061.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款915.761,344.17200.0073.88
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.2812.087.447.68
  其他应付款项27.9415.8032.5018.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,161.6941.91116.17247.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.010.020.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,147.601,429.18363.69361.23
  基金单位总额8,386.8810,857.104,939.817,540.19
  未分配净收益2,945.041,455.37-122.51202.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,331.9212,312.474,817.307,743.14
  负债及持有人权益合计13,479.5213,741.655,180.998,104.37