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招商安博灵活配置混合C(002629)

2024-07-24     1.3561-0.8844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,499.81799.78349.900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款470.28508.92234.97294.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.863.964.966.28
  清算备付金121.80135.4351.82332.35
  应收股票清算款100.7537.710.2174.93
  新股申购款0.360.491.102.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,446.5712,942.7412,642.4515,911.64
负债
  应付基金管理费9.5815.7416.7318.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.602.622.793.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00231.150.00120.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6920.6231.4439.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.5811.068.266.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.070.080.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.03282.5460.71190.03
  基金单位总额5,617.646,567.456,550.197,718.05
  未分配净收益3,791.916,092.756,031.548,003.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,409.5412,660.2012,581.7415,721.62
  负债及持有人权益合计9,446.5712,942.7412,642.4515,911.64