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招商安博混合C(002629)

2021-06-21     2.17590.3598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.001,000.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款805.44671.341,654.502,065.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计89.8810.7428.8116.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.1544.543.711.69
  清算备付金996.62110.80147.55203.33
  应收股票清算款322.1488.393.480.00
  新股申购款0.4239.331.4510.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,119.6317,746.5413,479.5213,741.65
负债
  应付基金管理费43.8515.9916.4011.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.312.662.731.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款334.71255.36915.761,344.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金78.5823.2920.2812.08
  其他应付款项17.0829.7027.9415.80
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.18112.081,161.6941.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.430.040.080.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额536.05441.032,147.601,429.18
  基金单位总额15,278.3811,012.328,386.8810,857.10
  未分配净收益17,305.206,293.192,945.041,455.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,583.5817,305.5111,331.9212,312.47
  负债及持有人权益合计33,119.6317,746.5413,479.5213,741.65