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华宝未来主导混合(002634)

2020-05-29     0.97300.7246%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,434.73787.361,314.99752.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.180.240.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.905.045.4511.01
  清算备付金26.9632.9232.4355.77
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款2.840.260.060.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,937.029,143.227,404.799,554.38
负债
  应付基金管理费12.1710.779.5512.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.031.791.592.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款22.2854.4128.5715.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.9617.11105.4596.15
  其他应付款项12.025.4811.006.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.214.220.422.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.6693.79156.59134.46
  基金单位总额10,693.3911,971.8011,902.5312,653.05
  未分配净收益-859.03-2,922.37-4,654.33-3,233.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,834.369,049.437,248.209,419.92
  负债及持有人权益合计9,937.029,143.227,404.799,554.38