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华宝未来主导混合(002634)

2020-12-02     1.3470-0.3698%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款699.281,434.73787.361,314.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.330.180.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.133.905.045.45
  清算备付金14.9726.9632.9232.43
  应收股票清算款40.120.000.000.00
  新股申购款23.502.840.260.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,079.639,937.029,143.227,404.79
负债
  应付基金管理费9.1412.1710.779.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.522.031.791.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0022.2854.4128.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.0338.9617.11105.45
  其他应付款项6.2112.025.4811.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款264.4215.214.220.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额298.32102.6693.79156.59
  基金单位总额6,213.1010,693.3911,971.8011,902.53
  未分配净收益568.21-859.03-2,922.37-4,654.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,781.319,834.369,049.437,248.20
  负债及持有人权益合计7,079.639,937.029,143.227,404.79