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华宝未来主导混合A(002634)

2022-06-24     1.74201.6929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款880.711,552.75394.18699.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.220.060.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.692.342.703.13
  清算备付金14.828.2112.6114.97
  应收股票清算款239.810.0074.9040.12
  新股申购款7.080.696.9823.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,061.084,694.254,475.137,079.63
负债
  应付基金管理费10.075.265.829.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.680.880.971.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00760.550.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.2416.9520.9317.03
  其他应付款项11.573.5012.056.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款219.1810.0580.45264.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额258.99797.20120.23298.32
  基金单位总额4,457.362,845.603,308.476,213.10
  未分配净收益3,344.721,051.451,046.43568.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,802.083,897.064,354.906,781.31
  负债及持有人权益合计8,061.084,694.254,475.137,079.63