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天弘价值精选混合(002639)

2020-05-28     1.17370.1707%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00550.001,080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款122.42864.871,153.35731.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计464.72222.670.760.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.141.941.773.00
  清算备付金407.2183.9612.0047.48
  应收股票清算款0.00400.0024.870.00
  新股申购款3.5850.430.120.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,506.6231,212.681,745.842,801.63
负债
  应付基金管理费14.1329.372.183.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.534.900.360.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,340.00400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款93.651,049.710.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.846.811.483.75
  其他应付款项17.018.5336.4517.56
  应付利息-0.440.000.000.00
  应付赎回款71.010.530.100.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.611.730.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,541.341,501.5840.5825.41
  基金单位总额24,795.3128,165.151,817.902,738.62
  未分配净收益3,169.971,545.94-112.6337.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,965.2829,711.091,705.272,776.22
  负债及持有人权益合计33,506.6231,212.681,745.842,801.63