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中信建投睿溢A(002640)

2024-07-12     1.08350.0369%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,007.53150.05360.030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款110.7631.81511.3432.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.760.440.78
  清算备付金0.0031.518.220.09
  应收股票清算款0.000.000.1128.11
  新股申购款0.170.610.400.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值141,820.93827.38931.551,041.36
负债
  应付基金管理费25.760.200.800.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.290.030.080.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,140.430.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.153.094.842.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.501.250.1510.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.430.000.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,195.554.595.9013.60
  基金单位总额96,120.10806.96896.22850.88
  未分配净收益5,505.2715.8329.43176.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,625.37822.80925.651,027.76
  负债及持有人权益合计141,820.93827.38931.551,041.36