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中信建投睿溢混合A(002640)

2023-12-06     1.0488-0.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150.05360.030.0060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款31.81511.3432.3184.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.440.780.43
  清算备付金31.518.220.095.11
  应收股票清算款0.000.1128.11140.53
  新股申购款0.610.400.480.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值827.38931.551,041.361,537.64
负债
  应付基金管理费0.200.800.821.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.080.080.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00179.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.09
  其他应付款项3.094.842.344.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.250.1510.320.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4.595.9013.60185.63
  基金单位总额806.96896.22850.881,010.56
  未分配净收益15.8329.43176.88341.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值822.80925.651,027.761,352.01
  负债及持有人权益合计827.38931.551,041.361,537.64