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中科沃土货币A(002646)

2024-03-28     0.24500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,501.7912,112.4713,553.5512,589.58
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,095.75537.1032.93122.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0085.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.550.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.00300.050.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,893.9041,998.3255,463.1136,706.06
负债
  应付基金管理费3.3111.7812.868.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.880.183.432.19
  应付收益0.743.023.192.88
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.80
  其他应付款项10.2618.6915.9716.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.511.400.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.0335.8337.2132.50
  基金单位总额11,877.8741,962.5055,425.9036,673.56
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,877.8741,962.5055,425.9036,673.56
  负债及持有人权益合计11,893.9041,998.3255,463.1136,706.06