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中科沃土货币A(002646)

2020-09-24     0.60120.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,479.541,060.004,642.013,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,501.70140.431,138.3342.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计54.5625.4827.4937.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.180.060.000.00
  清算备付金0.0078.100.000.00
  应收股票清算款0.0060.050.000.00
  新股申购款193.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,218.776,346.1611,775.6610,642.90
负债
  应付基金管理费4.181.403.283.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.110.370.870.84
  应付收益2.030.390.830.90
  卖出回购债券款0.000.000.00699.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.590.410.810.68
  其他应付款项28.3735.9029.0033.40
  应付利息0.000.000.000.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37.8139.0035.54739.94
  基金单位总额35,180.966,307.1611,740.139,902.96
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,180.966,307.1611,740.139,902.96
  负债及持有人权益合计35,218.776,346.1611,775.6610,642.90