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中科沃土货币B(002647)

2021-05-14     0.49640.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本11,920.758,479.541,060.004,642.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款190.072,501.70140.431,138.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计55.3854.5625.4827.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.180.060.00
  清算备付金0.000.0078.100.00
  应收股票清算款0.000.0060.050.00
  新股申购款1,000.00193.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,040.2835,218.776,346.1611,775.66
负债
  应付基金管理费7.794.181.403.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.081.110.370.87
  应付收益2.862.030.390.83
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.761.590.410.81
  其他应付款项11.9028.3735.9029.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.9037.8139.0035.54
  基金单位总额40,013.3835,180.966,307.1611,740.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,013.3835,180.966,307.1611,740.13
  负债及持有人权益合计40,040.2835,218.776,346.1611,775.66