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民生加银智造2025混合(002649)

2022-12-09     1.75570.6132%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,122.111,671.102,844.785,758.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.240.300.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.3712.1411.7210.42
  清算备付金12.5275.7217.4870.42
  应收股票清算款340.41123.26539.7430.78
  新股申购款2.172.7991.18102.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,195.9618,058.5623,342.4837,836.88
负债
  应付基金管理费6.479.3010.7917.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.622.322.704.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款214.8150.96216.86176.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0033.5225.7235.46
  其他应付款项24.5116.028.0615.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.269.3354.3528.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额252.68121.45318.48276.07
  基金单位总额6,398.057,616.489,088.2416,161.43
  未分配净收益7,545.2310,320.6213,935.7621,399.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,943.2817,937.1023,024.0137,560.81
  负债及持有人权益合计14,195.9618,058.5623,342.4837,836.88