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民生加银智造2025混合(002649)

2024-02-23     1.17082.4143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355.53869.441,122.111,671.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.415.716.3712.14
  清算备付金22.3142.2312.5275.72
  应收股票清算款30.250.00340.41123.26
  新股申购款0.531.182.172.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,656.499,095.9814,195.9618,058.56
负债
  应付基金管理费2.794.816.479.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.701.201.622.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.150.00214.8150.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0033.52
  其他应付款项24.5133.7124.5116.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.983.085.269.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额112.1242.80252.68121.45
  基金单位总额3,547.025,303.006,398.057,616.48
  未分配净收益1,997.353,750.187,545.2310,320.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,544.379,053.1813,943.2817,937.10
  负债及持有人权益合计5,656.499,095.9814,195.9618,058.56