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东方红稳添利纯债A(002650)

2024-03-28     1.08940.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,423.9718.6927.8259.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0013,310.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.923.757.694.96
  清算备付金5,375.726,922.473,857.952,339.18
  应收股票清算款0.000.001,118.643,481.06
  新股申购款23.203,504.4714.8631.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值414,859.48495,911.15731,985.41995,154.77
负债
  应付基金管理费240.84408.73592.78703.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费80.28136.24197.59234.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款59,450.11114,886.5933,390.0034,650.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款20,348.300.410.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.78
  其他应付款项12.2626.0123.7423.80
  应付利息0.000.000.00-14.21
  应付赎回款2,036.1114.471,257.563,530.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.2729.5642.3647.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,190.67115,504.1435,506.2039,176.98
  基金单位总额304,132.83349,067.79639,771.92883,563.82
  未分配净收益28,535.9831,339.2156,707.2872,413.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值332,668.81380,407.01696,479.21955,977.79
  负债及持有人权益合计414,859.48495,911.15731,985.41995,154.77