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东方红稳添利纯债A(002650)

2024-04-19     1.09450.0366%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,934.6920,423.9718.6927.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金312.037.923.757.69
  清算备付金8,321.545,375.726,922.473,857.95
  应收股票清算款0.000.000.001,118.64
  新股申购款50.0223.203,504.4714.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值303,850.05414,859.48495,911.15731,985.41
负债
  应付基金管理费195.55240.84408.73592.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费65.1880.28136.24197.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款48,356.5359,450.11114,886.5933,390.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,392.8720,348.300.410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.2712.2626.0123.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,639.692,036.1114.471,257.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.4117.2729.5642.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额59,690.5382,190.67115,504.1435,506.20
  基金单位总额224,012.24304,132.83349,067.79639,771.92
  未分配净收益20,147.2828,535.9831,339.2156,707.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值244,159.52332,668.81380,407.01696,479.21
  负债及持有人权益合计303,850.05414,859.48495,911.15731,985.41