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东方红稳添利纯债债券A(002650)

2022-09-30     1.0956-0.0183%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27.8259.471,105.221,239.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0013,310.179,516.815,903.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.694.9613.608.75
  清算备付金3,857.952,339.181,459.363,595.63
  应收股票清算款1,118.643,481.060.005,550.00
  新股申购款14.8631.654,523.4014.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值731,985.41995,154.77722,388.89344,597.89
负债
  应付基金管理费592.78703.67446.34260.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费197.59234.56148.7886.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,390.0034,650.0021,700.005,550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,002.776,703.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.780.980.29
  其他应付款项23.7423.8018.9720.70
  应付利息0.00-14.210.00-2.33
  应付赎回款1,257.563,530.5192.464.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.3647.8634.2728.95
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额35,506.2039,176.9823,444.5712,652.02
  基金单位总额639,771.92883,563.82645,772.68307,027.40
  未分配净收益56,707.2872,413.9753,171.6524,918.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值696,479.21955,977.79698,944.33331,945.88
  负债及持有人权益合计731,985.41995,154.77722,388.89344,597.89